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本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準，適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約，適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金，依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%
一、股票期貨契約保證金一覽表. (一) 標的證券為股票之股票期貨契約. 更新日期：2024/06/11. 註：同標的證券之股票期貨契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。 (二) 標的證券為受益憑證之股票期貨契約. 更新日期：2024/06/25. 二、股票選擇權契約保證金一覽表. (一) 標的證券為股票之股票選擇權契約. 更新日期：2024/01/16. 註1：同標的證券之股票選擇權契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。 註2：未顯示c%之契約，表示該數值為0。 (二) 標的證券為受益憑證之股票選擇權契約. 更新日期：2024/06/25. 註：未顯示C值之契約，表示該數值為0。 *若以Excel匯入外部資料，請使用 此連結查詢. 臺灣期貨交易所網站摘要.
臺灣期貨交易所「股價指數選擇權契約」各種組合部位之保證金收取方式. 股價指數選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明： (一)單一部位. (二)價差組合部位. (三) 買權及賣權混合部位. (四) 期貨與選擇權之組合部位 (客製化契約不適用) 1.臺股期貨 (簡稱TX)、小型臺指期貨 (簡稱MTX)與臺指選擇權 (簡稱TXO)之組合部位. 2.電子期貨 (簡稱TE)、小型電子期貨 (簡稱ZEF)與電子選擇權 (簡稱TEO)之組合部位. 3.金融期貨 (簡稱TF)、小型金融期貨 (簡稱ZFF)與金融選擇權 (簡稱TFO)之組合部位. (五)轉換及逆轉組合部位. 臺灣期貨交易所網站摘要.
本公司依據各結算會員當日成交之部位餘額總數計算其應有保證金。例如：結算保證金標準為每口新台幣22萬元，以前例而言，甲結算會員本日未沖銷部位共計有五口，則甲結算會員本日應有保證金為新台幣110萬元。 損益類別
2024年1月29日 · 期貨保證金是下單期貨時最主要的成本，把期貨平倉後可以將保證金帳戶的錢領回來。 保證金的作用是 防止交易違約 以及保護投資人，所以在購買期貨時需要根據期貨的總價值，先提撥一定比例的金額至期貨公司的保證金戶頭，才可以擁有期貨部位。 保證金的提撥金額由 台灣期貨交易所 依據市場狀況所制定，投資人應隨時關注保證金的調整。 而期貨價值的變動，也就是買賣方的獲利或損失，都是直接反應在保證金帳戶餘額上，不論是買入期貨還是賣出期貨，在平倉前保證金帳戶都需要有保證金喔！ 期貨保證金又分為 原始保證金 、 維持保證金 以及 結算保證金 。 原始保證金（Initial Margin）： 欲建立新部位時所需的資金，原始保證金額度由交易所訂定之。
2023年11月13日 · 台灣期交所針對不同股票波動度給予不同『保證金級距』。 股價波動度與保證金比例有正相關，一般分成3種級距，也有一些波動特別大的會特別設置保證金比例，如下表所示:
6 天前 · 期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管 ...
