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  1. www.moneydj.com › funddj › ya安聯台灣智慧基金-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月14日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya統一新亞洲科技能源基金-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2022年1月5日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之 ...

  3. www.moneydj.com › kmdj › news宜鼎訂8/5為除息交易日；現金股利發放日8/27 - MoneyDJ理財網

    2021年7月12日 · 宜鼎訂8/5為除息交易日；現金股利發放日8/27. 3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣553,003,472元。. (1)如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份 ...

  4. www.moneydj.com › ETF › X台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    台新美A公司債20+〈00942B.TW〉. 本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數 (BloombergUS Corporate 20+ Years Single A Issuer ...

  5. www.moneydj.com › ETF › X期元大S&P日圓正2-00706L.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    期元大S&P日圓正2〈00706L.TW〉. 本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (S&P Japanese Yen ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya元大卓越基金-元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年10月24日 · 提供最專業的基金淨值表及該基金之走勢、績效、持股及配息之相關訊息，不可或缺的理財工具。

  7. www.moneydj.com › ETF › XiShares擴展科技軟體類股ETF-IGV-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    2024年1月1日 · iShares擴展科技軟體類股ETF〈IGV〉. 本基金旨在追蹤S&P North American Expanded Technology Software Index的投資表現，該指數由軟體行業中的北美股票所組成，並 ...

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