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1. www.moneydj.com › funddj › ya元大店頭基金-元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2021年11月19日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構 ...

2. www.moneydj.com › etf › x中信上游半導體-00941.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2024年2月17日 · 中信上游半導體 (00941.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

3. www.moneydj.com › etf › x富邦台灣半導體-00892.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2021年5月17日 · 本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金 ...

4. www.moneydj.com › ETF › X中信電池及儲能-00902.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2022年1月1日 · 中信電池及儲能 (00902.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

5. www.moneydj.com › ETF › X富邦特選高股息30-00900.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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   2021年12月24日 · 富邦特選高股息30〈00900.TW〉. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。. 績效 ...

6. www.moneydj.com › funddj › ya ... Fund Aj-JPY-瀚亞投信-淨值表-基金 ... - MoneyDJ理財網 ...

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   2023年8月19日 · 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任 ...

7. www.moneydj.com › ETF › X國泰永續高股息-00878.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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   2023年2月4日 · 國泰永續高股息〈00878.TW〉. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。. 績效計算 ...