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2020年8月15日 · 富邦全球投等債 (00740B.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配 ...
群益台灣精選高息〈00919.TW〉. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現,於扣除 ...
2020年8月13日 · 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)-近30日淨值
2024年1月14日 · 提供最詳盡的ETF淨值表格之相關訊息,完整豐富投資訊息為投資人不可或缺的理財頻道。
2024年3月10日 · 基金名稱 群益印度中小基金(台幣) 成立日期 2011/06/08 興櫃交易代碼 基金規模 74.62億元(台幣) 規模日期:2024/04/30 成立時規模 33.69億元(台幣) 基金總 ...
投資策略. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」績效表現,於扣除 ...
2022年1月25日 · 備註 淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/05/27 81.6043 82.6662 77.2922 報酬率日期 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%) 2024/05/27 1.23-0.19 1.43 文件 ...