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00891 中信關鍵半導體 00894 中信小資高價30 收益分配評價日 1/31 4/30 7/31 10/31 除息交易日 ... 各子基金收益分配之配息頻率自 109 年 03 月 20 日 起，由季配息變更為月配息。 各子基金投資具損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券之 ...
2022年1月26日 · 中信關鍵半導體ETF(00891)的優點 1. 少數聯發科比例高於台積電的台股ETF。很適合拿來當其他ETF的資產配置。 2. 發行價只有15元，大家可以用10幾塊的方式來參與半導體高價股的成長。 3. 擁有配息題材對於注重配息的投資人來說很加分。
2022年5月19日 · 首先是「收益評價日」，代表投信是以這天收盤為止的數據為基準，來評估這一次的配息。這在公開說明書裡面都有寫，通常是設計在月底。 像季配的00891就是寫在第28頁，「即每年1、4、7、10月最後一個日曆日」；而年配的0056就是固定在每年的9月30日。
2023年11月9日 · 中信00891採季配息模式，自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息八次，其中今年1、4、7月每單位配發依序為0.11元、0.13元、0.22元，加上這次 預計配發的 ...
2021年8月16日 · 阿格力在自己的YouTube頻道《阿格力博識》中分享，帶大家挖掘ETF的配息眉角： 00891以8月10日收盤價16.15元計算的話，殖利率會有1.54％（季配：1年會配息4次）。 這次的季配不錯，原因是成份股當中很多6、7月都已經配過息了（見下圖），所以這次也才配給投資人比較多。
交易日 除息 參考 價 填息 完成日 填息 花費 日數 現金 股利 發放日 除權 交易日 除權 參考 價 填權 完成日 填權 花費 日數 現金股利 股票股利 股利 合計 盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 2024 2024Q2 '24/05/17 17.71 '24/06/13 即將發放 0.4 0 0.4 0 0 0 0.4 2024 17.
是否配息 季配息（評價日為每年 1、4、7、10 月最後一個日曆日） 基金檔案 官網說明頁 00891 追蹤指數 00891 主要採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，也就是說，標的指數擁有什麼成分股、權重多少， 00891 會完全複製 ...
