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00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 參與券商. 元大證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 中國信託綜合證券股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司 兆豐證券股份有限公司. 流動券商.
1 天前 · 註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。※ 期間報酬率計算方式為[（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1]×100％。 ※復華富時高息低波 (00731) 於 2023/6/19 前為年配息，此後改為季配
2024年3月18日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
元大臺灣價值高息ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 指數. 歷史資料. 最新淨值 10.23. 日期 2024/06/26. 漲/跌幅 (%) 0.29% 匯出. 歷史最低 歷史最高 2024 04-01 2024 04-15 2024 04-29 2024 05-13 2024 05-27 2024 06-10 2024 06-24 1. Apr 29. Apr 27.
6 天前 · 首頁 產品資訊 產品內頁 00940 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金
6 天前 · 以 00940 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而 00940 至 6 月 26 日收盤淨值為 10.23 元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現 ...
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2024年6月26日 · 00940淨值組成，可點圖放大。（圖／翻攝元大投信官網） 以元大投信今在官網公布淨值組成中，可供配息成分包括收益平準金0.09元以及資本平準金0.14元，估計此次首配息0.05元小試水溫，先求有再求好，也由於息值低，有利順利填息。
2024年6月24日 · 00940從掛牌到4月22日創下淨值最低點9.24元，累計跌幅為7.6 ％，同一時期的大盤指數只下跌1.88％。所幸00940經歷5月份的更換21檔成份股、加上大盤持續 ...
5 天前 · 即時預估淨值. ※ 除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。. 掌握未來投資前景,選擇復華投信ETF,輕鬆追蹤指數的投資工具。.
