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- 配對交易(Pairs Trading)是什麼？
- 配對交易有2種獲利方式
- 配對交易策略重要特性
- 配對交易策略如何執行？
- 配對交易的優點、缺點、風險？
- 快速重點整理：配對交易(Pairs Trading)是什麼？
配對交易(英文: Pairs Trading)也可以稱為對沖交易， 最早是在1980年代中期，由金融公司摩根士丹利的技術分析研究人員提出的， 主要是利用統計和技術分析來尋找潛在市場的利潤。 配對交易，在投資時至少要有同時操作兩個(或兩組)投資標的，兩個才能配成一對，因此才稱為配對交易。 這兩組標的一般彼此之間有相關性，有可能是高度相關，也可能是相關但強弱不同。 透過分別採用做空和做多來交易， 配對交易策略策略可以用在股票、指數、外匯、商品或任何市場的組合， 它屬於量化交易的一種，也是一種市場中性策略、long/short策略類型。
1. 透過價差收斂獲利： 這是最常見的一種類型，一般提到配對交易策略主要都是在說這一種。 價差收斂，是認為兩組標的相關性高、短期內亦步亦趨，因此於兩者價差放大時可以進行配對交易，認為兩者價格之間的差距終將收斂變成零。 舉例： 如果你認為 百事可樂(PEP)和 可口可樂(KO)的股價基本上走勢會近似，上漲時一起上漲、下跌時一起下跌，長期變動會相似， 但即便相似，也不會百分之百一樣，過程中一定有些時後兩者差距會拉大，而你認為兩者價差變動(某一檔相對高、另一檔相對低)只是暫時現象，長期會回歸一致， 於是就可以在過程中兩者發生不一致時，放空價格偏高的、做多價格偏低的， 關鍵在於，要選擇股價高度相關的， 例如汽車業，你可能選擇 福特汽車、通用汽車 ，認為兩者股價應該非常接近。 又例如金融股，你可能認為...
1. 需要動用兩倍的資金成本，卻只能得微小的價差獲利，因此大多會使用槓桿以及衍生性金融商品交易 同時做多、做空，意味著需要兩份資金， 而只賺取兩者間的價差，意味著報酬減少。 這代表即便價差有賺頭，可能每次也有只有一點點些微的報酬。 這還要考慮扣掉手續費、交易稅、融券利息等等交易成本。 因此絕大多數配對交易，都是使用衍生性金融商品交易，最常使用的是期貨。除了方便槓桿，也可以大幅節約交易成本。 使用槓桿時，即便0.2%的價差，放大10倍後就有2%報酬，假如策略20天收斂，那就是20天獲利2%。 當然，使用槓桿就必定提高一些風險。 2. 價差不確定多久以後收斂 透過價差收斂獲利，有可能1天就收斂，也可能很長一段時間遲遲不收斂。 如果很短時間能收斂，那周轉率高、整年的報酬就高，不過這不一定可控。 3...
配對交易有很多種模式， 想執行配對交易策略，要解決幾項問題： 1. 標的怎麼選擇？ 最簡單的方式，就是選擇兩檔高相關性的股票，例如前面提到的：可口可樂 vs 百事可樂、福特汽車 vs 通用汽車、Visa vs Master 等等。 一般考慮到流動性、放空交易的可執行性等因素(很多小股票流動性差、難以放空，自然就無法配對交易)，只會選擇較有規模的企業。 這背後的缺點在於仍是無法避免單一企業的風險，你沒辦法保證一間公司和另一間公司永遠維持一定的相關性， 另外價差放大的機會可能也沒有那麼多。 另一種做法是，選擇一籃子標的，他和另一籃子標的，兩者走勢相關性極高， 因此做多/放空操作時，會一次做多一籃子股票、放空另一籃子股票。 這類策略執行上同樣也沒有比較容易，但分散到一籃子標的後，可以減少單一公司出...
配對交易的優點： 1. 配對交易可以對沖掉系統風險，如果整個市場因為一些重大新聞而下跌，空頭股票將獲得價值、抵消多頭股票下跌的損失。 2. 配對交易只取決於被交易的兩檔股票間的關係，而不是取決於一個市場的整體漲跌，這意味著無論市場是上漲、下跌、橫盤，或是非常穩定或高度波動，配對交易的投資人都能找到機會並從中獲利。 3. 無槓桿的情況下，損益曲線一般比較平滑，不會有劇烈的大賺或大賠。但若價格長期不收斂，可能導致帳面損失大。 4. 配對交易屬於勝率高的投資策略。 配對交易的缺點與風險： 1. 在進行配對交易時，預設是認為這兩檔股票在出現任何分歧後都會回到相對應的關係，但這不代表它們會在未來繼續相關，而要如何辨別兩檔股票一定會有相對應關係是較困難的。 2. 配對交易單筆的所需資金與交易成本費用是一...
配對交易(Pairs Trading)是交易兩個標的之間的價差，它假設價格短期內會高度相關，因此價差異常放大時會進場放空/做多兩個標的，並於價差收斂時結束部位，賺取價差利潤。配對交易屬於勝率高，但是盈虧比小(小賺大賠)的策略類型。使用配對交易時，常常會運用槓桿，這點可能會導致較大的風險。雖然配對交易可能是避免單向交易風險的策略，但它並不是每次都能成功，兩檔股票的相關性可能會隨著時間的推移而改變，所以如何能正確管理風險才是最重要的。查看股票價格和即時外匯匯率，追蹤加密貨幣市場和股票市場指數 — 全部在一個頁面上。我們的行動app平均評分為4.9。沒有其他金融科技應用比我們更受歡迎。
2023年7月17日 · Swing Trading/ Swing Trade，又稱波段交易、搖擺交易，是一種中短期投資，利用價格的波動來獲利。Swing Trading適用於各種投資產品，能應用於股市、外匯、加密貨幣。本文就Swing Trading的4種投資策略、優缺點一一拆解！
