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2024年4月25日 · 00941 中信上游半導體 ETF 的特色為隱形冠軍 MVP，也就是擁有 Motivation（政策驅動力） 、 Vital（關鍵主導力） 與 Profitable（毛利穩固力） ，政策驅動力主要受惠於全球政府皆處於大力發展半導體產業階段，包含美國扶植本土半導體廠商等；關鍵主導力則是大多數半導體設備與材料商，擁有技術專利、高轉換成本、大者恆大的特性，由於處於寡占市場，客戶黏著度相當高，使這些廠商產生了龐大的競爭優勢；毛利穩固力則是半導體上游設備與材料產業近年毛利成長幅度大，且獲利表現較其他半導體業更穩定。 00941 追蹤指數.
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- 00891 ESG ETF 影片介紹
00891 ETF，全名是「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金」，於 2021 年 05 月 28 日上市。 00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，主要從台灣的上市、櫃公司中選取半導體的上、中、下游企業，經市值、成交量及流動性等條件篩選，並將 ESG 評分納入標準，剔除 ESG 高風險企業，挑選出 30 檔成分股。 詳細的篩選規則我們會在下文介紹，我們先參考下表 00891 中信關鍵半導體 ETF 的基本資料。
00891 主要採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，也就是說，標的指數擁有什麼成分股、權重多少， 00891 會完全複製過來；但如遇到特殊情形（比如：成分股票流動性不足、暫停交易、預期標的指數成分即將異動等）， 00891 將採「最佳化策略」（＊註）來追蹤標的指數。另外， 00891 也規定，投資於標的指數成分股的總金額，不得低於該 ETF 淨資產價值的 90% ，因此 00891 須至少 90% 追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，其餘 10% 可投資其他證券相關商品，使投資組合的整體曝險能貼近該 ETF 淨資產價值的 100% 。 ＊註：最佳化策略：從追蹤指數的成分股中，挑選出一些最具代表的成分股，建立一個和追...
選股範圍
1. 台灣上市（櫃）公司，鎖定「半導體產業」，依據 RBICS 行業分類（＊註）區分營收來源超過 50% 於半導體相關業務之公司（包含半導體上中下游產業鏈） ＊註：RBICS（FactSet Revere Business Industry Classification System）Level 6 半導體相關產業，共 41 個
市值與流動性
1. 市值 ≥ 1 億美元 2. 過去 3 個月日平均成交金額 ≥ 50 萬美元
財務指標
1. 過去 12 個月 ROIC（投入資本回報率）> 0 或 2. 過去 12 個月股利 > 0
了解成分股篩選規則後，我們可知 00891 成分股專注在台灣的半導體產業，並結合流動性、市值、財務指標和 ESG 評分等，篩選出 30 檔成分股。 00891 成分股究竟包含了哪些呢？我們列出 00891 前十大成分股供讀者參考。 資料來源：中信投信、資料日期： 2024 / 03
上表成分股的產業包含 IC 設計、上游材料與元器件、積體電路、封裝測試及外包組裝和通路，可知 00891 的成分股包含了半導體的上、中、下游產業鏈。另外也可知這前十大成分股為台灣半導體的龍頭股，尤其聯發科及台積電為全球半導體的佼佼者，在 00891 中分別佔 20.70% 及 18.40% ，投資人應於每季定期審查時留意成分股的變化。 ▲ 00891 成分股產業分布、資產分布 資料來源：中信投信、資料日期： 2024/03 00891 產業佔比最高的為 IC 設計（如聯發科、聯詠、矽力-KY 等，比重 40.83% ）；其次是積體電路（如台積電、聯電等，比重 27.70% ）；佔比第三高為封裝測試（比重 6.83% ）。由此可知， 00891 主要專注於投資 IC 設計及積體電路，也就是半導...
接下來，我們來關注一下半導體的近期概況。 根據世界半導體貿易統計協會（World Semiconductor Trade Statistics，WSTS）統計， 2022 全球半導體市場銷售值達 5,735 億美元，較去年（ 2022 ）成長 2.3% 。 那台灣表現如何呢？根據工研院產科國際所統計，2023 年第一季台灣整體 IC 產業產值達新臺幣 10,084 億元，較上季（22Q4）衰退15.8%，較 2022 年同期衰退 13.0%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 2,400 億元，較上季衰退 7.7%，較 2022 年同期衰退 27.3%；IC 製造業為新臺幣 6,279 億元，較上季衰退 18.4%，較 2022 年同期衰退5.8%。 ▲ 2022 及 2026 （預估）台灣半導...
接下來，我們來看看 00891 中信關鍵半導體 ETF 的報酬率表現如何呢？ 資料來源：中信投信、資料日期： 2024 / 03 根據中信投信 提供的最新月報顯示， 00891 近三個月的報酬率是 14.43% ，半年是 34.58% ，一年為 44.82% 。我們將 00891 近一年的報酬與「 00892 富邦台灣核心半導體 ETF 」及「臺灣全市場半導體指數」之近一年報酬相比較（如下圖），可看到 00891 近一年報酬為 33.59% 。 ▲00891 、 00892 及臺灣全市場半導體指數之比較 圖片來源：MoneyDJ、資料日期： 2023 / 04 / 28 ~ 2024 / 04 / 30
看完上面的文字說明後，如果對 ESG ETF 還有不了解的，可以透過下面的影片快速複習喔！ 【延伸閱讀】 1. 台積電 ( 2330 ) – 全球半導體霸主！營運概況、公司簡介 2. 半導體產業：IC 設計、IC 製造、IC 封測，一文了解產業鍊！ 3. 第三代半導體是什麼？一文了解氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）！ 4. 00941 中信上游半導體 ETF｜配息？成分股？優缺點？
2024年5月17日 · 00940 元大臺灣價值高息 ETF （基金之配息來源可能為收益平準金） ，是元大投信將於 2024 年 03 月新推出的 月配息高股息 ETF ，追蹤的指數為臺灣指數公司編製的特選臺灣價值高息指數（簡稱 「臺灣價值高息指數」） ，指數主打 巴菲特價值投資 哲學，在台灣上市上櫃市值前 300 大股票中，綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取 50 檔股票，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司。 00940 主打 價值投資、10 元低價入手、高股息 以及 每月現金流 ，除了追求高股息外也藉由每年兩次調整定期審核成分股，專注於股票長期成長的潛力，以低價買進高 CP 值的股票，以下是關於 00940 的 ETF 小檔案！ 編按：什麼是價值投資？
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在買進 ETF 前，一般投資人通常都會研究成分股的篩選規則。 但近年來，各種主題式 ETF 相繼問世，攤開公開說明書，有關成分股的篩選流程幾乎都洋洋灑灑寫了一整面，投資人經常有看沒有懂。 不過，00904 的成分股篩選規則就相當簡單，可用下列三步驟概括： 從台灣上市、上櫃股票中，篩選出符合市值門檻之股票（既有成分股之市值需達 8 億新台幣以上；非既有成分股之市值需達 10 億新台幣以上） 再從上述成分股當中，篩選出產業分類為「半導體業」之個股. 依公司市值進行排序，選取市值前 30 大之公司個股. 00904 成分股篩選流程. 資料來源：臺灣指數公司、新光投信整理，資料日期：2021／11／30.
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2024年3月19日 · 00939 是統一投信於 2024 年 3 月新推出的 ETF，追蹤的指數為臺灣指數公司編製的「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 」（後文將會以特選臺灣高息動能指數作為簡稱）。 該指數以臺灣上市上櫃股票為母體，藉由市值、營業利益率以及配息率等等指標，篩選出 40 檔成分股，主打兼顧「高股息」及「高效率」的投資組合，以下股感也以表格的方式，整理了 00939 的小檔案，讓讀者能夠更快認識 00939 喔！ 00939 追蹤指數. 前面我們有提過，00939 追蹤的是特選臺灣高息動能指數，並且其採用的是完全複製法，也就是說在一般情況之下，00939 的持股必須盡可能貼近追蹤指數的成分股。
00911 ETF 簡稱「 兆豐洲際半導體 」，全名是「兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金」，兆豐洲際半導體，顧名思義，追蹤的是「洲際半導體指數」（ICE Semiconductor Index），與美國規模最大的半導體 ETF — iShares 半導體 ETF （SOXX.US）所追蹤的指數相同。 SOXX.US 在 2021 年 6 月已將追蹤標的由「費城半導體指數」改為「洲際半導體指數」，可見洲際半導體指數的地位。
不免俗的，還是先聊聊中信小資高價 30 ETF 是什麼東西，其完整名稱為「中國信託特選小資高價 30 ETF 證券投資信託基金」（股票代號：00894）。 你可以理解成是能夠在股市交易的基金，其標的則是追蹤一個符合「 高股價、股價增長動能強、納入零股交易指標 ...
