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2021年12月31日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
富蘭克林坦伯頓世界基金A股 (Templeton World Fund ClassA) 的投資目標 : 本基金投資于證券公司所在國家的有价證券。 ; Anue鉅亨基金概況,提供簡易的基金報告包含 : 績效表現、歷史淨值、歷史配息等資料,協助投資人快速瞭解這檔基金的好壞。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益 ...
配息基準日除息日每單位分配金額年化配息率%2023/12/192023/12/200.0938 / 0.065660.442022/12/192022/12/200.0466 / 0.032620.282022/12/142022/12/150.1356 / 0.13561.122021/12/162021/12/170.2303 / 0.161211.08配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 註6:
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