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2016年5月19日 · 定投&轮动双轮驱动策略——持有封基说股市之三十一 - 在我的《详说定投2》一文中详细的介绍了一种智能定投：价值平均策略定投。其基本原理就是跌多了多投，涨多了少投甚至还要抽回资金，变相的实现了高抛低吸。但原始的策略对资金的需求无限，我又做了改造，设定了每月定投的上下限 ...
2023年1月13日 · 15年1次股灾回梁宏的贴，描述了自己的风控。文中提到了盈透最大六倍杠杆才会开始强平 这里提到盈透佣金为双边万8，连同双边千一印花税，这部分费用一次交易为千分之3.6
2021年6月23日 · 总之，就是业余时间干了六年的多因子量化研究，借鉴塔勒布的杠铃思路，终于得到了一个 简洁 的四合一组合，具体由 高息（成长）、便宜（周期）、动量（大盘）、反转（小盘） 四个子策略构成；月度跑赢中证流通的概率是75%+。 这方面的工作终于告一段落啦； 先缓两天，给自己放个假。 有了可以长期持有的Beta，心态就比较平和了 ；每年安心“种地”，坐等收成。 之后，就可以开始考虑“打猎”了。 等放假回来，计划研究A股的法规条款，准备搞事件驱动。 事件驱动的好处，就是有明确的退出时点 ，符合德隆大师“三知道”的“投资的期限有多长”——在股市里，这一点是挺难得的；起码，多因子投资就不太具备这个特点。
2022年1月16日 · 概念. 杠铃策略的源头难以追溯，而将其发扬光大的无疑是Nassim Taleb（纳西姆·塔勒布）的系列论述，比如大家熟悉的《黑天鹅》、《反脆弱》和《非对称风险》等。 而他的哲学的确能够为我这样的低风险追求者指明方向。 杠铃投资组合 = 大仓位的极度安全的资产 小仓位的高风险高回报资产. 书中，Taleb的建议是组合内极度安全的资产占总资产比重为90%，而高风险资产占比为10%（后续会说明这个比例的精巧），这样整个组合在某阶段内的最大可能回撤是被锁定的，而收益理论上是发散的。 来到集思录后，发现【@账户已注销】大佬就这个模式进行过充分的分享与讨论，其中关于BlackSwan基金的追踪、对于看涨期权及杠杆ETF的“涨跌不对称性”的分析都令人耳目一新，也帮助我我理解了更多的金融工具。
债券(刷新) 债券投资FAQ 使用小技巧 债券问题反馈 集思录打赏通道 债券数据说明当前数量: 代码 名称 现价 全价 涨幅 成交额 (万元) 卖一 买一 距付息 (天) 剩余 年限 修正 久期 税前 收益 税后 收益 票息 折算率 回购利 用率 债券 信用 主体 信用 担保 到期时间
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员 年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员 正股价 25.86 正股PB 8.329 正股PE 248.654 正股ROE 0.640% 强赎触发价 9.62 强赎天计数-下修触发价
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