搜尋結果
基金淨值 - StockQ.org. 最新基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. ( 若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。 提供每日最新基金淨值、基金報價、績效等資訊。
基金淨值是什麼？ 首先我們先理解什麼是「基金」？ 簡而言之就是集眾人資金，透過專業經理人投入金融市場，獲取報酬的投資工具。 既然是「聚集眾人資金」，就必須了解每個參與的投資人，投資份額有多少？ 當基金資產增加或減少時，才能知道每位投資人應該拿回多少錢。 因此，為方便記錄投資人的份額，基金會將淨資產價值切分成好幾等份，每一等份的價值也就是基金的「單位淨值」。 基金切分的每一等份則稱為「單位」，一檔基金總共切成了多少等份？
2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...
MoneyDJ理財網之基金頻道，乃定位為專業財經媒體，為基金投資者之首選網站，提供財經新聞、市場研究報告、國內海外基金淨值查詢、各種基金績效 ...
淨值（Net Value，也會看到以 Net Worth 稱呼）是會計上的一個科目，指的是企業行號或者是個人的資產減掉負債的餘額，也可以說是公司的帳面價值。 簡單來說就是公司償還債務後股東可以拿回的數額喔！ 基金淨值是什麼？ 那麼基金淨值（Net Asset Value，縮寫為 NAV）又是什麼呢？ 首先我們要知道，基金是集合眾人資金並由專業經理人投入金融市場獲取報酬的投資工具。 既然是「集合眾人資金」，就必須分辨每個參與者的投資份額有多少，當基金資產增加或減少時，才能知道每位投資人應該拿回多少錢。 因此，為方便記錄投資人的份額，基金會將淨資產價值切分成好幾等份，每一等份的價值也就是基金的「單位淨值 」。
2024年4月20日 · 基金淨值的計算公式如下：基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數. 基金淨值是將基金的總資產扣除負債、成本等各項費用後得出，因此只要再將基金淨值除以基金的發行單位數，就能夠計算出每單位的基金價值。 當基金資產價值提升或是發行單位減少時，基金單位淨值就會提高。 此外，隨著市場價格波動，基金淨值每天都不一樣， 不過基金1天只會有1個淨值數字，而當天的所有買賣都會依照這個淨值數字成交。 像剛剛說的，當投資人申購基金時，總發行單位數就會增加，贖回時則總發行單位數會減少。 因此投資人申購、贖回基金僅會造成基金規模改變，也就是發行單位數增減，基金的單位淨值並不會因此改變。
野村優質基金 基金淨值走勢圖. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金 ...
基金觀測站 基金搜尋 是一個提供基金相關資訊的網站，您可以在這裡查詢各種境內外基金的名稱、代碼、淨值、配息等資料，並且瀏覽最新的基金公告和市場動態，幫助您做出更好的投資決策。
元大基金理財網 =首頁= 提供基金投資資訊、淨值查詢、理財操作策略、線上投資服務。 專業服務. 多元投資，富足人生. 元大基金先生APP. 整合投資訊息 提供實用交易功能. ETF數位帳單. 帳單無紙化 數位保存好方便. LINE官方帳號. 精選理財資訊 快速掌握個人帳戶狀況. 基金即時資訊. 訊息即時掌握. 基金名稱. 3個月. 6個月. 1年. > 單位：%，資料日期：。 前往基金總覽 > 重要活動. 最新活動一覽. 投資知識牆. 知識就是力量. 更多內容. 重要公告. 重要資訊停看聽. 更多內容 ≻. 元大證券投資信託股份有限公司版權所有 Copyright© Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. 營業人： 營利事業統一編號：
由於基金單位淨值是每一單位所代表的資產價值，我們可以很容易地理解，淨值的計算方式即為：基金單位淨值=基金淨資產價值÷發行總單位數在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，淨值便就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，淨值則下跌。 例如：若一檔基金發行了 10,000 個單位數，且總資產規模為 1,000,000 萬元，基金單位淨值便為 100 元（1,000,000元 ÷ 10,000個發行單位）。 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到110 萬時，單位淨值便上升到110元；若是因為有投資人申購基金，而使基金總資產成長到 110 萬的同時，發行單位數也增加為11,000個，那麼單位淨值則維持在100元。
