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2018年8月10日 · 1. 基金經理人追求的是相對報酬. 對共同基金經理人而言，它的目標是戰勝指數以及其他基金，而不是追求絕對報酬。 換句話說，當年指數如果賠10%，而基金經理人只賠5%， 即使結果是虧損，對它而言也是覺得”成功了、贏了”。 賠錢卻代表成功? 這是因為共同基金的操作有很多限制， 但對投資人而言，賠錢當然就是賠錢。 而跟同類基金比較也是同樣問題， 如果某檔基金是A類基金的第一名，績效卻輸給B類基金的最後一名， 這檔基金的經理人應該覺得自己很優秀， 但對一般投資人來說，B類基金應該更有吸引力。 2. 基金經理人追求的是「最小波動」下的相對獲利成長. 因為基金經理人的收入是來自 基金管理費 ，基金規模越大獲利就越多。 規模要要變大就要成為人人都喜歡的基金類型，
2021年12月22日 · 買基金會依據手續費分為前收型基金和後收型基金，每次買基金都要付手續費稱為前收型基金；另一種基金的手續費是贖回時才要付，稱為後收型基金。 前收型和後收型哪一種基金比較好？ 市場先生 上一篇 有介紹， 建議盡量避免買後收型基金 ，但這兩種收費方式真的有差很多嗎？ 這篇直接試算買後收型基金會差多少錢。 本文市場先生會告訴你： 後收型基金是什麼意思？ 跟前收型基金差異？ 前收型 vs 後收型基金績效：實際計算給你看. 快速重點整理：後收型基金為什麼績效持續落後？ 後收型基金是什麼意思？ 跟前收型基金差異？ 後收型基金 是指手續費只收取1次，贖回時才要付。 前收型基金、後收型基金的手續費收取方式不一樣， 前收型基金的手續費是「申購前收取」；後收型基金的手續費，是贖回時才要支付。
- 先快速複習一下什麼是債券？
- 債券違約率是什麼？
- 債券違約率會影響什麼？
- 全球公司債評等vs.違約率歷史數據統計
- 違約率高影響有多大？
- 快速總結：債券違約率
債券(bond)是一種投入以後可以領取穩定配息，到期領回本金的投資工具，也稱為固定收益(fixed-income)的投資商品。 可閱讀：什麼是債券？ 債券有分成國家發行的公債，例如號稱最安全的美國公債，或是風險較高的新興市場債券。 也有由企業發行的公司債，例如相對安全的投資等級公司債、風險高的高收益債(垃圾債)。 一般我們會透過債券基金或者債券ETF來投資債券，可以用小資金達到分散投資的效果， 而少數風險承受能力較高的人也可以單買債券，不過通常單價較高且僅能挑選高評等的債券。 許多讀者在投資債券時可能會有疑問： 「美國公債雖然安全，但賺太少了，選高收益債不是賺比較多嗎？」 尤其在近十年都是低利率的年代，債券低報酬率相對很不吸引人，人們多少都希望報酬是否能再高一點。 而承受多一點風險，就能得到...
債券的利息付不出來，甚至本金付不出來的狀況，這時就稱為違約(default)。 由於債券違約是一種很危險的狀況，這時人們預期未來債券利息收不到，它的價值也會大跌、很難脫手， 因此為了避免單一債券違約影響太大，通常債券投資都應該要盡可能分散投資，減少單一檔債券違約的影響。 而我們會對眾多同樣評等(同品質)的債券做統計，這些債券中有些會違約，有些不會，最終違約的機率就稱為違約率(default rates)。
假設你投資一籃子某種品質等級的債券，例如BBB級債券，買進的時候假設預期殖利率大約是4%，違約率0.3%，意思是你借出100元，最終有0.3元本金預期收不回來。 因此原本預期100元賺4元利息，現在只賺到3.7元；導致0.3元最後收不回來，報酬率變成3.7%。 當然，這只是個幫你快速理解違約率的簡化算法 違約雖然後面仍有可能拿回來(公司重整、債務協商)，最終能從違約的金額拿回多少比率，稱為回收率(recovery rate)， 比方說回收率60%，代表從原本違約的資金中收回60%。 但我們投資債券，並不是期待它違約後還可以回收，想像一下，如果你有1000萬，你會容忍它有0.1%的機率歸零嗎？ 投資債券應該希望它盡可能不要違約，或者分散投資下極小機率違約減少傷害，最終幫助我們穩定領利息。 接下...
以下是各年度不同評等公司債的違約率(%)數據， 這些數據我傾向分開一年一年看，而不是直接分類或直接看平均值，單獨看各年數據比較不會過於簡化。 下面也會幫你解讀這些數據。 一年期全球違約率統計表（統計範圍：1982年~2021年）：
在你投資的債券基金或債券ETF的基金月報上，都可以看到各種級別債券的持有比例。 比方BB級25%，B級20%，CCC級以下6%…之類。 在了解各級別違約率以後，就可以回推一下大致去了解自己的投資，在各種市場狀況下可能的風險。 從上表中可以觀察到幾個結論：
1. 債券雖然報酬穩定，但最大的風險就是違約 2. 違約率高低，直接影響到報酬率。例如：平均報酬8%、違約率3%，報酬就剩5%。 3. 空頭時低品質的債券違約率會突然暴增，因此評估報酬率時不能只看多頭市場，也不能只看平均值，必須要考量最糟的狀況 4. 即使是高品質的債券也有微小的機率違約，債券評等也會隨時間變化，不保證絕對安全。因此一般人投資債券應該盡可能要分散投資 希望這篇文章能讓你對債券的違約率有更深入的理解， 學習更多關於債券的教學可閱讀：債券投資》新手入門教學系列文 額外分享幾篇教學： 1. 買債券基金之前要怎麼評估？以「聯博全球高收益債券基金」分析為例 2. 想投資美國公債要怎麼買？ 3. 什麼是新興市場債券？ 4. 基金開戶》買基金零手續費的開戶教學 5. ETF開戶》ETF要怎...
2020年5月28日 · 2020.05.28. 債券投資. 最後更新：2022-06-20. 投資債券時，投資人會參考債券的信用評等評級，國際最著名的評級機構目前有3家， 標準普爾 (Standard & Poor’s)、穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service)、惠譽國際信用評等公司 (Fitch Ratings)， 這篇文章市場先生介紹 信用評等 (Credit Rating)，分為以下幾個部分： 什麼是信用評等 (Credit Rating)？ 債券信用評級如何分類？ 信評公司還能相信嗎？ 信評失準怎麼辦？ 什麼是信用評等 (英文：Credit Rating)？ 有哪些信用評等機構？ 信用評等 (英文:Credit Rating)是指由專業信評機構，
2020年6月6日 · 2020.06.06. 基金投資. 最後更新：2022-07-11. 投資基金要搞懂基金入門觀念，基金的類型有許多， 像是 股票型基金 、 債券型基金 、 平衡型基金 (Balanced fund) 、 組合型基金 (Fund of Funds) 等等。 傘型基金也是一種類型，但它並非真的一檔基金，而是一個系列基金的統稱。 這篇文章市場先生介紹什麼是 傘型基金 (Umbrella Fund)，分為以下幾個部分： 本文市場先生會告訴你： 傘型基金是什麼意思？ 傘型基金優缺點有那些？ 傘型基金 vs. 組合型基金. 傘型基金怎麼買？ 傘型基金 快速重點整理. 傘型基金是什麼意思？ 傘型基金 (英文:Umbrella Fund)又稱為傘狀基金，
2015年4月24日 · 那天有一筆荷蘭飛利浦和台灣台積電的 盤後定價鉅額交易 1201億元， 扣除之後其實當天外資沒有買很多。 所以實際上買超 第 1名，是2008年3月24日買進 579億。 買超過後 1個月，加權指數又上漲了 2.4%。 當時是馬英九總統就職後，與全球空頭相反的逆勢大漲， 當然沒有持續很久，漲勢就結束了… 另外 2010年4月26日， 有一筆 268億的買超，但買進之後一個月卻大跌 13%， 從圖上來看，
2020年12月28日 · 2020.12.28. 基本分析. 最後更新：2024-04-12. 本篇文章市場先生會來介紹財報 (財務報表)的三大報表，希望可以讓新手用比較容易理解的方式，看懂這些財務報表的作用。 如果想知道財報分析該怎麼開始學習，可先閱讀： 新手學習財報分析的3個方向. 本文市場先生會告訴你： 財務報表是什麼？ 財務報表的三大報表是什麼？ 財務報表分析有限制嗎？ 了解怎麼看財務報表之後，接下來呢？ 重點整理：財務報表是什麼？ 財報怎麼看？ 財務報表是什麼？ 財務報表 (英文：Financial statements)簡稱財報，是用來觀察一間公司在某個特定期間財務狀況的一份詳細的文件，能幫助投資人更了解一間公司。
