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年盧森堡休假日及基金無交易日,將不提供基金當日淨值,相關申購、轉換及贖回帳時間將依實際作業為準。 計算。 依公開說明書規定,配息入帳日為除息日後一個月內,入. 盧森堡休假日,全球基金當日無淨值. 貝萊德日本系列基金休市日. 貝萊德中國、亞洲巨龍基金休市日貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)休市日. 境外月配息基金 基準日 除息日. 境內月配息基金. 基準日 除息日. 基金最新相關重要日期,請詳見貝萊德官網。 貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。 市場變化而調整。 投資人不應視為投資決策依據或投資建議。 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。
投資人可至摩根資產管理官方網站（am.jpmorgan.com/tw）查詢本基金配息組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。
盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。
