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2024年1月19日 · 為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金追蹤標的 ...
00795B 每季配息，近兩年來每單位分配金額介於 0.197 元～0.338 元，年化配息率落在2.26%~4.30%，配息穩定。 我們已發現 2022 年 7 月後配息率皆達到 3% 以上，最近一次（2023 年 10 月）配息率為 3.86%，是近三年來第二高，整體配息趨勢向上。
中信美國公債20年(00795B) 2019年現金殖利率1.55%。公式：現金股利/買進股價*100%，代表把錢長期投入股市可領回的利息%，殖利率不等於投資報酬率，建議同時評估填權息、配股配息、殖利率長期表現，避免賺股息賠價差的問題。
