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  1. 資料時間:2024/08/01

  2. 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...

  3. 元大台灣價值高息〈00940.TW〉. 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季 ...

  4. 2024年4月18日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...

  5. 2024年1月14日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. 2024年2月19日 · 元大台灣價值高息〈00940.TW〉. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率 ...

  7. 永豐ESG低碳高息〈00930.TW〉. 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標 ...

  8. 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...

  9. 2022年1月10日 · 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低 ...

  10. 國泰10Y+金融債 〈00933B.TW〉. 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1)本基金自掛牌日起追蹤 ...

  11. 2024年4月1日 · 00940募集規模為1,752億元,最新每單位淨值9.92元,追蹤標的指數為「臺灣價值高息指數」,預估今年7月首次除息、領息月份為8月。 推薦新聞

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