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2023年6月2日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去 ...
2024年1月15日 · 短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
5 天前 · 附註:. 一、. 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去績效,不 ...
5 天前 · 基金名稱 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 英文名稱 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation 境外發行公司 施羅德環球基金系列 註冊地 盧森堡 ...
2024年7月31日 · 投資標的. 本基金主要投資於日本之有價證券及由日本之企業所發行而於日本以外之外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之有價證券 ...
- 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
- 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
- 野村日本領先基金
- 台幣
2024年4月10日 · 本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵 ...
2024年7月31日 · 元大日經225〈00661.TW〉. 本基金之操作目標均在追蹤與日經225指數相關之報酬,而日經225指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等 ...