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  5. www.moneydj.com › ETF › XiShares白銀信託ETF-SLV-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2013年5月24日 · iShares白銀信託ETF (SLV) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ypPIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當 ...

    附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

  7. www.moneydj.com › ETF › X元大美債7-10-00697B.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    元大美債7-10〈00697B.TW〉. 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「ICE美國政府7-10年期債券指數」)之 ...