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本基金主要投資於特別股,並包含(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary ...
附註: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...
狀態. 每單位分配金額. 年化配息率 (%) 幣別. 備註. 無此基金配息資料. 附註:. 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將 ...
配息. 0.5. 5.77. 日圓. 附註:. 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 ...
2024年5月27日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之 ...
聯博多元資產收益組合基金N配息 (台幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 基金績效計算皆有考慮配 ...
2020年8月17日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去 ...