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2016年7月28日 · 話說回來，保證金制度目的，在保障期貨商及投資人，若不想被制度追著跑，就要從停損角度回推，便知應下幾口單才安全。 資金控管紀律，是進入期貨市場最重要的一課，不論是否看對方向都得遵守，投資才可能做得長久。 不用高倍數槓桿 才能降低波動風險——金湯尼的資金管控法. 以大盤指數8,900點為例，指數上下跳動1點，影響金額就是200元。 因此一口台指期貨的合約價值，為178萬元（8,900×200） 一口台指期貨原始保證金為8萬3千元，這樣操作下來，等於使用了21倍的槓桿。 （1,780,000÷83,000）
2020年11月19日 · 就中國其他期貨交易所的期貨種類而言，股票指數期貨的保證金比率最低為八％，結算時的保證金比率為一五％；國債期貨的保證金比率較低，只有三％左右，交割月份為五％。 換句話說，商品期貨的槓桿最高可做到十倍左右，股票指數期貨的槓桿最高可做到十二倍，而國債期貨的槓桿最高可做到三十三倍。 相較之下，A股市場裡合法合規的股票槓桿是透過證券公司的融資融券業務進行的。 以中信證券的規定為例，其維持擔保比例安全線為一四 ％，維持擔保比例平倉線為一三 ％。 維持擔保比例是指擔保品價值與債務之間的比例，換句話說，你在證券公司能維持的最高債務占總資產的比例為一．四的倒數，即七一％，槓桿率大約為三倍，這是證券公司要求投資者補充保證金以前的最高槓桿。
2024年4月15日 · 至於ETF期貨，則是以ETF為標的之期貨商品，特性為投資人僅需準備足夠的保證金，即可用較少的資金參與標的物之漲跌行情。ETF期貨有幾項特別的優勢，包括1口所需保證金，僅約等同現貨ETF部位的1/10，能讓投資人在資金應用上效益更大。
2016年7月21日 · 首先，「原始保證金」是期交所規定，投資人在下單前、帳戶內所需的最低金額；原始保證金會因市場行情變動而有所調整。 其次是「維持保證金」，代表當投資人已經持有部位後，帳戶內最低所需的保證金，若帳戶餘額低於這個數值，期貨商就會發出追繳通知（目前稱為「高風險帳戶警示」），建議投資人必須補到原始保證金。 「權益數」是期權帳戶當日淨值，加上當日「期貨部位」的浮動損益；至於「權益總值」，則是「權益數」加「未沖銷買方選擇權市值」減「未沖銷賣方選擇權市值」。 以陳先生案例來看，他只做選擇權賣方交易，因此在權益數扣除未沖銷賣方選擇權市值後，權益總值就會低於權益數。
2019年12月5日 · 6月獲利95萬. 7月獲利140萬. 很好！ 慢慢把虧損填補回來。 107年8月13日早上，我在拜訪客戶時，手機傳來震動，撇眼一瞧，是期貨商要求補保證金的簡訊。 「是不是傳錯了？ 」這是我第一時間的想法，因為倉內還有878萬。 結果才繼續跟客戶聊兩句，又傳了簡訊震動，這次是券商， 利用一個空檔我打開了期貨APP，那一瞬間我大腦一片空白，開盤閃崩，虧損410萬元，選擇權也是虧損21萬。 同日下午，我接到另一個噩耗，我投資60萬的股票圈購公司「三鑫」，被投資人控告詐欺吸金，全案送審。 那是個很常見的BLUE MONDAY，但對一日就損失500萬的我而言，用BLACK MONDAY更貼切......
2016年7月21日 · 首先，「原始保證金」是期交所規定，投資人在下單前、帳戶內所需的最低金額；原始保證金會因市場行情變動而有所調整。 其次是「維持保證金」，代表當投資人已經持有部位後，帳戶內最低所需的保證金，若帳戶餘額低於這個數值，期貨商就會發出追繳通知（目前稱為「高風險帳戶警示」），建議投資人必須補到原始保證金。 「權益數」是期權帳戶當日淨值，加上當日「期貨部位」的浮動損益；至於「權益總值」，則是「權益數」加「未沖銷買方選擇權市值」減「未沖銷賣方選擇權市值」。 以陳先生案例來看，他只做選擇權賣方交易，因此在權益數扣除未沖銷賣方選擇權市值後，權益總值就會低於權益數。
2022年10月1日 · 黃金投資方法1：銀行─黃金存摺. 黃金存摺簡單來說，就是「買進黃金但銀行幫你保管」的概念（後面有專文解說）。 許多家大型銀行都可以開立黃金存摺帳戶，例如：臺灣銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行、華南銀行、元大銀行目前不能線上開戶只能臨櫃，交易可以網銀線上買賣。 通常建議是去臺灣銀行花100 元就能開戶，而黃金存摺的買賣報價通常也是參考臺灣銀行。 開戶後即可透過存摺去交易黃金，不用擔心金條放在家裡受影響，也可以彈性的買進各種單位數。 至於存摺目前的買賣價差，台幣計價是1.45%，美元計價是1%。 如果用美元買，會有0.32% 的換匯成本；若用台幣買，雖然不用換匯，卻有匯率變化的風險。
