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基金之投資風險請參閱基金公開說明書【 基金概況】 之「投資風險揭露」之內容。. (2)本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配,扣除該基金應負擔之各項成本費用後,為該基金之可分配收益;00878 之收益評價日為1、4、7 及10月最後一個日曆日,經 ...
4 天前 · 有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如：經理費、保管費等），將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。. •. 除專業機構投資人外，首次買賣 ...
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簡式公開說明書. 刊印日期:109 年6月. ( 一) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄,相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。 ( 二) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書,投資人如欲申購本基金,建議參閱公開說明書。 買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。
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答: . 投信投顧事業以客戶身分至其他金融機構開立帳戶,僅須由受理開戶之金融機構執行確認客戶身分措施。 相關規定:金融機構防制洗錢辦法第3 條第2款規定,金融機構與客戶建立業務關係時,應確認客戶身分。 (二)所指「客戶」如為基金,是否以基金管理機構為對象審視? 答: 投信投顧事業之客戶如為公募基金,且其基金管理機構為受我國監理之金融機構或設立於我國境外,且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構時,則以該基金管理機構為審查對象。 倘投信投顧事業之客戶為私募基金時,則應以該客戶為審查對象。
客戶為金融機構或金融機構管理之投資工具等，經評估風險較低、無金 融機構防制洗錢辦法第6條第1項第3款但書情形，且並無交易人員未 取具交易授權疑慮者，得無須再對有權交易人員身分辨識及驗證 (含姓
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