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T：按月配息 1：年配息 2：配息滾入再投資 專用名詞 [編輯] 基金單位淨值（ Net Asset Value, NAV ）：基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
证券投资基金 ，或稱 集合投資計畫 （ collective investment scheme, CIS ）、 投資信託 ，是指集合一群人的資金，由經理人集中管理投資，創造更高的投資報酬。 是按照利益共享、风险共担的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资機構进行管理和运用的投资工具。 這類基金設立的主要目的在於在市場上投資盈利，所操作的有价证券包括 股票 、 债券 、 外汇 、 货币 、 金融衍生工具 等五花八門的金融項目，應當注意不同基金的投資標的以及相關規章。 主要特点. 投資基金是一種重要的機構投資者，在 美國 具有很大的市值，反映了美國資本市場的發達和成熟。 同樣，投資基金在 英國 、日本、 香港 、台灣等国家与地区有很大的份額。
國泰一號不動產投資信託基金 （簡稱 國泰一號 或 國泰R1 ），是 國泰人壽 擔任發起人的 不動產投資信託 ，成立於2005年9月23日。 基金跟受益人募集 新台幣 139.3億元向國泰人壽購買三棟大樓：臺北喜來登大飯店、臺北西門大樓、臺北中華大樓， 臺灣土地銀行 擔任受託機構， 國泰建築經理 （簡稱國泰建經）擔任管理機構。 國泰一號臺北中華大樓. 標的物. 臺北喜來登大飯店 - 中正區忠孝東路一段12號. 臺北西門大樓 - 萬華區武昌街二段77號. 臺北中華大樓 - 萬華區中華路一段88號（都更中） 標的物財報. 109年喜來登降租7個月減30% 受益人損失1.1億。 收益分配為每壹仟個受益權單位所分配之現金收益，單位為 新台幣 。 收益分配日為每年度六月第十五個營業日。
ETF的收益來源可能有以下情況： 例如：在股票型ETF中，該被動式基金的成份股之現金與股票股利配息。 如果基金有被證券監管當局開放借券，則也可以在市場進行賽局。 當指數成分股及權重調整時，在被動式基金交易中的買賣價差金額，或能成為該基金的損益來源。 例如：在債券型ETF中，該類型的基金通常通過持有債券的固定利息報酬作為基金收益，少部份的情況是透過信評機構對市場上的債券進行升評或降評，使的債券型ETF經理人或經理團隊可以透過公開市場操作來調整其債券持股，從中進而獲取交易利益或損失。 各地的基金產品 [ 編輯] 美國 ETF [ 編輯] DIAMONDS Trust（ 道瓊工業指數 基金） [6] PowerShares QQQ（ 那斯達克100科技指數 基金）
除息 （英語： Ex-Dividends ），是公司配發「 現金股利 」（配息／股息）給 股東 時，將發放的股息從股價中扣除。.
歷史. 交易成本. 隱含費用. 收益來源. 收益分配. 相關條目. 參考資料. 外部連結. 元大台灣卓越50證券投資信託基金 （簡稱 元大台灣50 ， 臺證所 ： 0050 ）是 臺灣 寶來投信 （現已併入 元大投信 ）於2003年6月25日成立的 指數股票型基金 （ ETF ），成立日發行價格為 新台幣 36.98元，以一千個受益權為交易單位。 元大台灣50採取追蹤 臺灣50指數 的被動式管理，成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。 至2018年1月31日止，規模已達411.1億元 [1] 。 2012年7月17日上市的 富邦台灣采吉50基金 （簡稱 富邦台50、FB台50 ， 臺證所 ： 006208 ）也和台灣50一樣是追蹤臺灣50指數 [2] 。 歷史.
紅股或「以股代息」是指股份公司向股東以贈送新的 股份 方式代替支付現金股利，又稱股利或 配股 。 對於優質股，紅股給予股東長遠獲取更大回報的機會，股東期望股份價值上升及繼續以股代息，利用 複利 把錢愈滾愈大。 但對於經營不佳的公司，紅股只是「零成本」印股票派息，因為公司沒有「多餘的」現金可用作派息。 舉例說明 [ 編輯] 以「 台灣股市 」為例說明： [1] 現金股利： 公司法人將盈餘扣除必要開支後，以現金的形式發放給股東。 例如：甲公司去年 每股盈餘 （EPS）為2元，公司董事會決定把其中一半以「 現金的形式 」發放給股東，另一半用來投資擴展業務。 如果持有一張公司股票（1000股），就可得到1000元的現金股利，股數無任何增減，還是維持在1000股。 股票股利：
