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39.73元
- 0056於2007年12月26日掛牌,主要追蹤「台灣高股息指數」,並篩選未來一年,現金股利殖利率有望最高的50檔股票作為成分股,於6月、12月半年調整一次。 統計至昨(22)日,近5日平均淨值39.73元、最新基金規模2,926.1億元。 目前0056主要持股與占比依序為:鴻海3.5%、聯詠3.2%、聯發科2.9%、中信金2.8%、和碩2.8%、聯電2.7%、群光2.6%、華碩2.6%、元大金2.6%、瑞昱2.6%、大聯大2.5%。
udn.com/news/story/123006/7982053
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2013年4月5日 · 元大高股息 (0056.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 採用指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的,將以全部或幾近全部之資產,依標的指數編製之權值比例,分散投資於各成份股。
2007年12月13日 · (0056)元大台灣高股息證券投資信託基金 - 基本資訊 | 元大投信 YuantaETFs. 元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 基金簡稱: 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣高股息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2007/12/13. 成立價格. 25. 掛牌日期. 2007/12/26. 掛牌價格. 25.33. 保管銀行. 中國信託商業銀行. Bloomberg代號. 0056 TT EQUITY. 經理人. 陳威志. Lipper代號. 65013458. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000056001. 經理費.
淨值走勢. 歷史資料. 歷史配息. 預計. 配息時程. 最新淨值 39.58. 日期 2024/05/17. 漲/跌幅 (%) 0.05% 匯出. 歷史最高 2024 02-19 2024 03-04 2024 03-18 2024 04-01 2024 04-15 2024 04-29 2024 05-13 2010 2015 2020 37 38 39 40 36 41 1個月 3個月 6個月 今年 1年 全部 From 2024/02/17 To 2024/05/17. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/04/30. 前10大標的. 每季投資明細. 資料日期:2024/04/30. 聯詠. 3.47% 股票. 鴻海. 3.26% 股票. 和碩
2 天前 · 元大高股息(0056) ETF 2024/05/22淨值40.19、折溢價差-0.37%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
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(中央社記者江明晏台北2024年1月2日電)根據元大投信今天第1階段公告,元大高股息(0056)每受益權單位擬配0.66元,以今天收盤價換算,年化配息率有望逾7%;元大台灣50(0050)擬配3元,為同期的第3高。
元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 0056 基金簡稱: 元大台灣高股息基金. 選擇基金. 即時資料 歷史資料. 資料時間:. 元大金控. 元大證券.