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2023年12月15日 · 元大日本龍頭企業基金A不配息 (台幣)-近30日淨值. 日期. 淨值. 06/04. 11.3500. 06/03. 11.3500. 05/31. 11.1800.
2024年1月15日 · 得獎記錄. 基金名稱. 元大日本龍頭企業基金A不配息 (日圓) 成立日期. 2024/01/15. 興櫃交易代碼. 基金規模. 22.82億元 (台幣) 規模日期:2024/04/30. 成立時規模.
- 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
- 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
- 元大日本龍頭企業基金A不配息 (日圓)
- 日圓
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 成立日期 2023/07/07 興櫃交易代碼 基金規模 281.36億元(台幣) 規模日期:2024/04/30 成立時規模 196.16億元(台幣) 基金總 ...
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。 新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 相關基金. 資料讀取失敗. 相關ETF. 資料讀取失敗. 相關指數. 資料讀取失敗. 日本股票.
2023年6月6日 · 基金績效比較圖. 速覽說明：. 同類型平均：以算數平均數計算該基金所屬類型下全部基金之平均值。. 同類型排名：該基金的各項指標與所屬類型下 ...
2020年8月13日 · 為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。 此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。
2023年6月6日 · 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 報酬率(%)(05/24) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立日 單筆申購(原幣) 1.46 1.55 13.21 N/A N/A N/A N/A ...
