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2023年7月16日 · 從元大投信網站可以看到00679B平均有效 存續期間 為17.6年,這代表利率預期上升1%,債券預期價格會下跌17.6%左右,相反的,預期下降1%利率,債券預期價格會上漲17.6%。 2021年末至2022年隨著美國聯準會狂升利率,導致00679B急速下跌,這是來自利率的風險。 如果對美國公債不了解,可先閱讀: 認識美國公債? 如果對ETF不了解,可先閱讀: 什麼是ETF? 00679B內扣費用:0.22%
淨值 組成. 1. /1頁. 配息年月. 除息日. 發放日. 每單位配息金額. 當期配息率. 可分配淨利益/ 配息. 本金/配息. /0頁. ICE美國政府20+年期債券指數. 僅提供近三年資料. 配息年月. -
本益比. 股價淨值比. 現金殖利率. 淨值含金率. 現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。 元大美債20年 (00679B) 現金殖利率與月收盤價比較圖. 元大美債20年 (00679B) 嗨投資 histock.tw 現金殖利率 月收盤價 2020/01 2021/01 2022/01 2023/01 2024/01 30元 40元 50元 20元 60元. 元大美債20年 (00679B) 歷年現金殖利率. 無資料可顯示。 長天期美債加碼力道持續強勁 00679B規模首突破2000億 UDN聯合新聞網-2024/04/15. 元大美債20年. 市場把握美國利率維持相對高檔機會,加速進場長天期債券ETF,其中規模最大、投資人最多的元大美債20年(00679B)經過... ...
6 天前 · NTD $2,400,000,000.00. 應收利息. USD $37,632,156.52. 應付受益權單位買回款. NTD $-441,353,940.00. 應付申購預收款. NTD $-33,881,824.00. 名稱. 元大美國政府20年期 (以上)債券基金.
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2023年12月28日 · 本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「ICE美國政府20+年期債券指數」)之績效表現為操作目標。. 為達成 ...
2017年1月11日 · 00679B 基金簡稱: 元大美國政府20年期 (以上)債券基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. ICE美國政府20+年期債券指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2017/01/11. 成立價格. 40. 掛牌日期. 2017/01/17. 掛牌價格. 39.5601. 保管銀行. 華南商業銀行. Bloomberg代號. 00679B EQUITY. 經理人. 周宜縉. Lipper代號. 68403026. 收益分配. 是. ISIN代號. TW00000679B0. 經理費. 200億以下 (含):0.12% 200億以上: 0.10% 保管費.