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2024年9月2日 · 國泰全球品牌50(00916) 股利政策分析,提供股票股利與現金股利比較,包含年度的除權息日、股票股利、現金股利、除權息前股價、現金殖利率與扣抵稅率等最新動態。
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00916 全名是「國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金」,於 2022 年 9 月 26 日上市。 00916 國泰全球品牌 50 ,我們可以從該 ETF 的名稱中了解到,這檔 ETF 主要篩選全球領導品牌共 50 間公司作為成分股。這些成分股都是具有較高品牌價值及高市值的產業龍頭,產業涵蓋軟硬體科技、循環性及非循環性消費、金融及消費服務。 請讀者參考以下 00916 的小檔案,接下來我們會繼續介紹這檔 ETF 的選股規則。
00916 國泰全球品牌 50 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」,規定投資於指數的成分股總額,不得低於該 ETF 淨資產價值的 90% 。也就是說, 00916 至少 90% 追蹤「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」,其餘 10% 可投資其他證券相關商品。
我們由指數編制規則可得知, 00916 標的指數「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」主要投資全球消費相關產業的龍頭企業,根據市值、產業地位和無形經濟價值等篩選出 50 檔成分股。究竟有哪些成分股符合這些條件呢? 我們來看看 00916 標的指數的前十大成分股吧! 我們可以看到 00916 標的指數的前十大成分股中,有 5 檔成分股比重超過 5% ,其中蘋果和微軟皆超過一成,須持續追蹤這兩間公司的動態。整體而言, 00916 單一個股的佔比不算集中,且標的指數有單一成分股上限 15% 的規範,故受單一個股的影響較小、風險也較分散。 表中也可觀察到,在這十檔成分股中,科技股與消費股佔比最高,也包含了全球產業龍頭的 MAMAA 股(Meta、蘋果 Apple、微軟 Microsoft、...
前面提到在 00916 的前十大成分股中,以「科技業」佔多數,我們就來看看以全部 50 檔成分股而言,產業類別各佔多少呢?我們來看看下圖的產業類別分佈。 ▲00916 國泰全球品牌 50 ETF 標的指數之產業分佈 資料來源:國泰投信、資料日期: 2024 / 05 根據上圖,我們可以看到, 00916 權重最高的產業,的確是資訊技術(佔比 38.19% );第二大產業是非核心消費(佔比 22.81% );第三大是金融(13.82%)。科技業的權重將近四成,對於 00916 整體影響大,受單一產業的景氣循環風險較高。
00916 是採年配息,收益評價日估計為每年 5 月,除息日估計為每年 6 月,股利發放日則為每年 7 月。00916 自 2022/9 上市後配息過兩次,每單位配息分別為 0.17、0.22 元,年化配息率分別為 0.94%、0.98%。
00916 所追蹤的「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」的歷年績效如下。我們可以看到,該指數近六年多的報酬率為 151% ,較 MSCI 世界指數的 80% 要高,可以得知品牌力量的重要性。 ▲ 00916 標的指數及 MSCI 世界指數歷年報酬率 圖片來源:國泰投信、資料日期: 2018 / 04 / 27 ~ 2024 / 06 / 30
00916 國泰全球品牌 50 ETF 特色就是它所強調的「品牌力」。 這邊所指的「品牌力」,也就是我們在前面的指數編制規則中提到的「無形經濟價值」(計算方式: 3 個月平均公司總市值 – 近 12 個月總資產)。品牌力也可以當作是一間企業的品牌價值。就像前面提到的蘋果,雖然商品價格高,但依舊很多蘋果迷會購買,這就是品牌所帶來的價值。 根據研究機構 Kantar BrandZ 統計(如下圖), 2020 年後雖受到疫情及地緣政治等因素干擾, 2021 年全球前百大品牌價值仍成長 42% ,2023年雖受高通膨衝擊,但預估今年前百大品牌總價值仍將達 8.3 兆美元。 ▲全球前百大品牌總價值(兆美元) 圖片來源:國泰投信 下圖比較品牌力前十強、強品牌企業組合、標普 500 指數和 MSCI 世界...
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當期現金股利 / 除息日昨收價,若當期現金股利已公告但尚未至除息日,將使用最近一日昨收價計算. 國泰全球品牌50 (00916.TW),Yahoo奇摩股市提供歷年股利分配、現金股利、股票股利、歷年殖利率、填息天數、除權息日、股利發放日等資訊。.
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