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ETF(00916))配息發放日是什麼時候？ 我們提供每年或每季最新的 00916配息、現金股利、除息日、股利發放日、殖利率...等資訊。 快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、折溢價等資訊。
2024年9月2日 · 國泰全球品牌50(00916) 股利政策分析，提供股票股利與現金股利比較，包含年度的除權息日、股票股利、現金股利、除權息前股價、現金殖利率與扣抵稅率等最新動態。
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00916 全名是「國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金」，於 2022 年 9 月 26 日上市。 00916 國泰全球品牌 50 ，我們可以從該 ETF 的名稱中了解到，這檔 ETF 主要篩選全球領導品牌共 50 間公司作為成分股。這些成分股都是具有較高品牌價值及高市值的產業龍頭，產業涵蓋軟硬體科技、循環性及非循環性消費、金融及消費服務。 請讀者參考以下 00916 的小檔案，接下來我們會繼續介紹這檔 ETF 的選股規則。
00916 國泰全球品牌 50 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」，規定投資於指數的成分股總額，不得低於該 ETF 淨資產價值的 90% 。也就是說， 00916 至少 90% 追蹤「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」，其餘 10% 可投資其他證券相關商品。
我們由指數編制規則可得知， 00916 標的指數「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」主要投資全球消費相關產業的龍頭企業，根據市值、產業地位和無形經濟價值等篩選出 50 檔成分股。究竟有哪些成分股符合這些條件呢？ 我們來看看 00916 標的指數的前十大成分股吧！ 我們可以看到 00916 標的指數的前十大成分股中，有 5 檔成分股比重超過 5% ，其中蘋果和微軟皆超過一成，須持續追蹤這兩間公司的動態。整體而言， 00916 單一個股的佔比不算集中，且標的指數有單一成分股上限 15% 的規範，故受單一個股的影響較小、風險也較分散。 表中也可觀察到，在這十檔成分股中，科技股與消費股佔比最高，也包含了全球產業龍頭的 MAMAA 股（Meta、蘋果 Apple、微軟 Microsoft、...
前面提到在 00916 的前十大成分股中，以「科技業」佔多數，我們就來看看以全部 50 檔成分股而言，產業類別各佔多少呢？我們來看看下圖的產業類別分佈。 ▲00916 國泰全球品牌 50 ETF 標的指數之產業分佈 資料來源：國泰投信、資料日期： 2024 / 05 根據上圖，我們可以看到， 00916 權重最高的產業，的確是資訊技術（佔比 38.19% ）；第二大產業是非核心消費（佔比 22.81% ）；第三大是金融（13.82%）。科技業的權重將近四成，對於 00916 整體影響大，受單一產業的景氣循環風險較高。
00916 是採年配息，收益評價日估計為每年 5 月，除息日估計為每年 6 月，股利發放日則為每年 7 月。00916 自 2022/9 上市後配息過兩次，每單位配息分別為 0.17、0.22 元，年化配息率分別為 0.94%、0.98%。
00916 所追蹤的「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」的歷年績效如下。我們可以看到，該指數近六年多的報酬率為 151% ，較 MSCI 世界指數的 80% 要高，可以得知品牌力量的重要性。 ▲ 00916 標的指數及 MSCI 世界指數歷年報酬率 圖片來源：國泰投信、資料日期： 2018 / 04 / 27 ~ 2024 / 06 / 30
00916 國泰全球品牌 50 ETF 特色就是它所強調的「品牌力」。 這邊所指的「品牌力」，也就是我們在前面的指數編制規則中提到的「無形經濟價值」（計算方式： 3 個月平均公司總市值 – 近 12 個月總資產）。品牌力也可以當作是一間企業的品牌價值。就像前面提到的蘋果，雖然商品價格高，但依舊很多蘋果迷會購買，這就是品牌所帶來的價值。 根據研究機構 Kantar BrandZ 統計（如下圖）， 2020 年後雖受到疫情及地緣政治等因素干擾， 2021 年全球前百大品牌價值仍成長 42% ，2023年雖受高通膨衝擊，但預估今年前百大品牌總價值仍將達 8.3 兆美元。 ▲全球前百大品牌總價值（兆美元） 圖片來源：國泰投信 下圖比較品牌力前十強、強品牌企業組合、標普 500 指數和 MSCI 世界...
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當期現金股利 / 除息日昨收價，若當期現金股利已公告但尚未至除息日，將使用最近一日昨收價計算. 國泰全球品牌50 (00916.TW)，Yahoo奇摩股市提供歷年股利分配、現金股利、股票股利、歷年殖利率、填息天數、除權息日、股利發放日等資訊。.
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