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      • 當次息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值×100%。 當期報酬率 (含息)計算方式: [ (當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。 基金成立未滿六個月者,依規定不得揭露績效。
      www.fubon.com/asset-management/fund/info/dividends?Fd=10
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  2. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,實際配息並以實際入帳之配息金額為主,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;另基金進行配息前有可能未先扣除應負擔之相關費用。

    • 注意事項

      配息資訊. 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除 ...

  3. 提供ETF配查詢、包括配息年月、每單位配息金額、配息頻率、當次配息率、年化配息率、當期含息報率、收益分配基準日、收益分配除息日與收益分配發放日等資訊,與歷史配息紀錄查詢。.

  4. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;另基金進行配息前有可能未先扣除應負擔之相關費用。

  5. 配息資訊. 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值×100%。. 當期報酬率 (含息)計算方式: [ (當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。. 基金成立未滿六個月者,依規定不得揭露績效。. 個別投資人之原始投入本金不同,上表 ...

  6. 2024年3月26日 · 基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票 (含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債( 含次順位公司債)、 可轉換公司債、交換公司債 ...

  7. 因應金管會自2015年0714日開始,統一基金年化息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化息率為估算值僅供參考,上述息率資料實際以基金公司公告為主。. 新規定施行不溯及既往,之前 ...

  8. ebank.taipeifubon.com.tw › B2C › cmfqu基金搜尋 - Fubon

    「熱門排行」中的「優質基金」及「熱門主題」所列示之個別基金,乃本行基於當下已知之訊息並經分析判斷後所為之篩選,惟各基金之表現仍受金融市場變化或其他不可預知之因素所影響,故所列之基金標的僅供參考,投資人需自負盈虧。

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