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基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投
中國信託投信前身為富鼎投信,成立於1999年3月,2012年11月中信金控併購投信公司,並於2013年1月23日更為現名。. 基金績效計算皆有考慮配息,基金 ...
基金名稱經理人基金類型成立日2024/06/032024/06/032024/06/032024/06/032021年2月17日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
(1) 市場風險:資產淨值會因追蹤標的指數所在市場或產業之政經狀況,反應在利率、匯率與市場的預期而漲跌,導致該境外ETF的資產淨值增加或減少。 (2) 交易對手信用風險:交易對手於契約到期前, 因發生違約事件而未能履行契約所約定之義務, 所造成之損失 ...
4 天前 · 中信中國高股息(00882) ETF 2024/07/26淨值11.06、折溢價差-0.09%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
中信銀行致力推動普惠金融,全臺逾7,300臺ATM提供之無障礙服務,至今已突破1,900萬人次使用,2022年更是領先業界推出視障語音ATM存款服務,今(2024)年預計增設視障語音ATM,總數將突破千臺,友善服務再進化。