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黄金ETF. 场内货币ETF. 数据说明： 1、上交所公布基金份额数据为交易日当天的盘后场内份额。 2、深交所公布基金份额数据为交易日当天盘前场内份额。 3、集思录份额数据为交易日当天盘前场内份额，与上交所数据日期差一个工作日，与深交所数据日期一致。 集思录，一个以数据为本的投资社区.
2022年5月24日 · 最全海外基金配置攻略来了（建议收藏）. 收藏 关注. 基金 全球市场 标普全球自然资源指数 沪深300 标普500 纳斯达克100 配置. 昨天和大家提了嘴海外基金配置，发现大家对这话题还特别感兴趣，尤其今年这疫情老是反复，都想搞点海外品种来对冲一下 ...
2023年4月28日 · 基金的现金分派率为年度可供分配金额除以基金预计募集规模。 基金预计募集规模根据评估机构对基础设施项目的评估价值经调整计算得出，假定募集规模总计为 268,013.00 万元（包括评估基准日的资产组估值+2022 年 1-9 月份项目公司国补应收款余额+项目流动资金需求），则 2023 年及 2024 年基金的现金分派率分别为：12.18%、12.45%。 这个现金分派率12%就是众多大神分析的出处。 表中，预测2023年利润 1.82亿，但是，可分配金额，却是3.26亿。 中间的差额1.4亿，显然就是大家的本金。 20年到期，26.8/20=1.38亿。 非常接近。 韭菜丑认为，最简单的reits基金分红估算，直接使用净利润来估算，简单明了。
2021年11月13日 · 第一批公募REITs悄悄分红了. 收藏 关注. 中金普洛斯REIT：本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5220，权益登记日 2021年11月16日；除息日：场外：2021年11月16日， 场内：2021年11月17日 。. 现金红利发放日：场外：2021年11月18日 场内：2021年11月22 ...
2022年12月31日 · 2022年终总结. 一、2022年的总结. 今年的收益比较惨，整体亏损 8.0% —— 年初预期，最差的情况，也就是亏1%。 其中，国内部分基本没亏（超基准收益，接近 20%），海外部分亏得很惨（绝对亏损 -33%）； 详情参见下表： 1、资产配置. 资产配置，是今年亏损的主要来源： 1） 海外部分 ，年初赎回了债券基金，转配到股票对冲基金上，结果3个对冲基金的今年业绩全部为负；特别是后两个，平均亏损超过50% —— 目前，这部分已经赎回，2023年会自己管理、不再假手他人。 2） 国内部分 ，配置思路上没有什么问题，大幅提高了股票的配置权重；但加仓时点不是很好，分别在5月下旬和11月中旬两次加仓，平均点位大概比年底收盘价位高1%左右 —— 这也是股票部分小幅亏损的主要原因。 2、可转债：
2013年5月6日 · 封闭式基金 (close-end funds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。 基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。 封闭式基金的另一个特点是它有存续期限。 在中国一般的封闭式基金的期限是十五年。 封闭式基金到期之后，有三种处理方式：一种是清盘，即按基金净值扣除一定费用后退还给投资者；第二种是转为开放式基金，即我们常说的"封转开"；第三种是延长到期期限，这种方式很少应用。 要点：封基不接受净值的申购赎回，只能二级买卖。 注意：封基是很大的一个概念，本帖仅探讨发行的传统股票型封基，不包括债券型，杠杆型等。
藏宝图. 对比. 十大持有人. 待发转债. 最新公告. 已退市转债. 去经典版. 转债等权指数 1958.675↓ -7.140 -0.36% 行业涨跌. 价格中位数 116.610. 溢价率中位数 44.40% 到期收益率 -3.78% 可转债 可交换债. 全部 同意注册 上市委通过 交易所受理 股东大会批准 董事会预案. 待发转债 历史. 待发转债 (手动刷新) 发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 交易所受理 → 上市委通过 → 同意注册 → 发行公告. 注：转股价灰色斜体部分为20日均价，请谨慎参考。
