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2 天前 · 中信美國公債20年(00795B) ETF 2024/06/07淨值30.2782、折溢價差-0.07%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2024年1月11日 · 為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
基金投資組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布基金之標的指數的最新指數成分債券組合及相關異動訊息，投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料，掌握投資效益。. 投資有效率，免除選標的煩惱： 本子基金所追蹤之指數，不但 ...
使用說明. 中信美國公債20年即時行情. 資料時間：2024/06/06 14:30. 資料載入中... 註：成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購. 成交 30.22. 開盤 30.26. 最高 30.32. 最低 30.19. 均價 30.25. 成交金額 (億) 3.89. 昨收 30.08. 漲跌幅 0.47% 漲跌 0.14. 總量 12,853. 昨量 13,697. 振幅...
00795B 規定投資在標的指數成分債券的總金額不能低於該基金淨資產價值的 70%，意思就是，00795B 需至少 70% 追蹤標的指數，其餘 30% 可以投資其他證券相關商品，使投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模的 100%。 接下來，我們來介紹 00795B 的指數編製規則。 00795B 追蹤指數. 彭博 20 年期（以上）美國公債指數（Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index） 00795B 指數編製公司. 彭博指數服務有限公司（BISL） 00795B 母體. 美國財政部所發行的美元公債. 00795B 債券條件. 扣除美國聯準會持有的金額後，債券最小流通在外面額大於 3 億美元. 債券距到期日大於 20 年.
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
中信美國公債20年(00795B)，股價30.23漲跌幅0.5%，對接證交所、期交所報價來源繪製即時走勢、技術分析線圖、盤後更新三大法人買賣超、融資融券餘額、主力券商進出行情，每月每季更新財報、營收、EPS、股利等公司資訊供投資人做最佳買賣判斷。
