搜尋結果
因為各基金提供進行即時預估淨值之計算，係以各基金前一日之投資組合明細為計算資訊，並不包含各基金當天的投資交易內容，故即時估計淨值與實際淨值可能有一定程度之差異，特此提醒投資人自行留意評估前述計算即時估計淨值之限制。
投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，各子基金上市/上櫃後的次級市場 ...
2023年10月25日 · 投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，各子基金上市/上櫃後的 ...
任何由永豐投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，每15秒提供最新即時之估計淨值，即時追蹤偏離度，但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率
2 天前 · 中信中國高股息(00882) ETF 2024/10/18淨值12.93、折溢價差0.62%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2 天前 · 中信中國50正2(00753L) ETF 2024/10/18淨值9.35、折溢價差3.21%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
原則上，本基金自上市日起，投資於與標的指數或相關之有價證券及證券相關商品交易之整體曝險，將能貼近本基金淨資產價值之百分之二百，惟不得低於本基金淨資產價值之百分之一百八十，且不得超過本基金淨資產價值之百分之二百二十。
