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  1. www.moneydj.com › funddj › ya境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月13日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...

  2. fund.hncb.com.tw › w › wb海外基金淨值表 - hncb.com.tw

    基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。. 註3: 有關基金應負擔之 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-境外基金最速報-基金-MoneyDJ理財網 ...

    4 天前 · 為提供投資人快速取得境外基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考， 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態， 惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值， 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同，...

  4. kgiweb.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表

    基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。. 註3: 有關基金應負擔之 ...

  5. tbb.moneydj.com › w › wb海外基金淨值表

    摩根基金-美國複合收益債券A股 (美元) (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2024/05/29. 8.12元 (美元) 摩根基金-美國複合收益債券A股 (美元) (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) - 近30日淨值. 日期. 淨值. 漲跌幅 (%) 2024/05/29. 8.1200.

  6. cardif.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表 - MoneyDJ

    基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。. 註4: 有關基金應負擔之 ...

  7. chbfund.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表 - MoneyDJ

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw/ )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

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