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因為各基金提供進行即時預估淨值之計算,係以各基金前一日之投資組合明細為計算資訊,並不包含各基金當天的投資交易內容,故即時估計淨值與實際淨值可能有一定程度之差異,特此提醒投資人自行留意評估前述計算即時估計淨值之限制。
投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,各子基金上市/上櫃後的次級市場 ...
2021年2月17日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
請選擇時間區間. ETF所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有ETF績效,均為過去 ...
基金淨值為真實價值,市價為市場交易價格,市場供需不平衡及流動性不佳時,淨值與市價會漸漸出現差異。 市價<淨值=折價 (適合買進)、市價>淨值=溢價 (較適合賣出),兩者誤差值合理範圍落在正負0.1%。
中國信託投信前身為富鼎投信,成立於1999年3月,2012年11月中信金控併購投信公司,並於2013年1月23日更為現名。. 基金績效計算皆有考慮配息,基金 ...
(8) 資產淨值折價溢價風險:投資境外ETF實務上常面臨市場價格與資產淨值不一致的情形,市場價格主要受到次級市場上供給需求或市場的波動狀況影響,若境外ETF發行機構未視市況於市場創造或減少境外ETF發行量,則資產淨值折價溢價可能一直存在。
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