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NTD $285,345,803,171.00
- 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $285,345,803,171.00 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $39.06
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2013年4月5日 · 元大高股息 (0056.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 採用指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的,將以全部或幾近全部之資產,依標的指數編製之權值比例,分散投資於各成份股。
2007年12月13日 · (0056)元大台灣高股息證券投資信託基金 - 基本資訊 | 元大投信 YuantaETFs. 元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 基金簡稱: 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣高股息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2007/12/13. 成立價格. 25. 掛牌日期. 2007/12/26. 掛牌價格. 25.33. 保管銀行. 中國信託商業銀行. Bloomberg代號. 0056 TT EQUITY. 經理人. 陳威志. Lipper代號. 65013458. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000056001. 經理費.
淨值走勢. 歷史資料. 歷史配息. 預計. 配息時程. 最新淨值 39.58. 日期 2024/05/17. 漲/跌幅 (%) 0.05% 匯出. 歷史最高 2024 02-19 2024 03-04 2024 03-18 2024 04-01 2024 04-15 2024 04-29 2024 05-13 2010 2015 2020 37 38 39 40 36 41 1個月 3個月 6個月 今年 1年 全部 From 2024/02/17 To 2024/05/17. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/04/30. 前10大標的. 每季投資明細. 資料日期:2024/04/30. 聯詠. 3.47% 股票. 鴻海. 3.26% 股票. 和碩
1 天前 · 元大高股息(0056) ETF 2024/05/24淨值40.25、折溢價差-0.3%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
元大 國際資產 元大人壽 客戶服務信箱: cs@yuanta.com 客戶服務專線:0800-009-968、(02)8770-7703 (每營業日上午9時~下午5時30分) 本服務碳足跡依據產品類別規則「證券、期貨暨投信投顧業線上服務」第1.0 版計算 ...
(中央社記者江明晏台北2024年1月2日電)根據元大投信今天第1階段公告,元大高股息(0056)每受益權單位擬配0.66元,以今天收盤價換算,年化配息率有望逾7%;元大台灣50(0050)擬配3元,為同期的第3高。
0056 基金簡稱: 元大台灣高股息基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. ETF 相關資訊. 公開說明書. 簡式公開說明書. 投資月報. ETF 相關表格. ETF申購撤回申請書. ETF買回撤回申請書. 現金替代申請書. 現金申贖買回申請書. 現金申贖申購申請書. <div>本基金標的指數「臺灣高股息指數」係由臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司共同合作編製,本指數編製使用現金股利殖利率加權,為設計從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,並衡量其績效表現。 該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。