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2023年4月26日 · 隨著市場認為聯準會升息進入尾聲，民眾在期貨交易的布局策略該如何調整呢？ 其實只要掌握3招心法，了解何時該進場，何時又該適時停損，就有機會透過交易期貨年賺45％報酬率，就算是小資族也能跟進投資，甚至透過海外期貨獲利！ [啟動LINE推播] 每日重大新聞通知....
- 從保值的角度看黃金
- 農產品價格走勢蠢蠢欲動
- 強聖嬰現象、極端氣候重挫農作物產量
- 海外期貨要留意交易規則
- 芝商所產品齊全廣泛、交易量大、流動性高
邏輯上，高通膨環境有利於黃金表現，Fed長期通膨目標在 2%，因此可以在通膨預期大幅高於 2%時做多黃金，2008年金融海嘯前通膨預期連續多年處於非常高的水準，我們可以發現此時黃金的價格扶搖直上。 預期通膨水準不高時，通常市場會更關注持有黃金的機會成本，也就是實質利率。實質利率升高使持有黃金的機會成本會提高，相反的，實質利率降低時，持有黃金的機會成本也會降低。從下圖來看，實質利率和黃金的價格走勢有顯著的相反關係，2019年-2020年的實質利率下行對應著黃金的上行趨勢。
另一方面，我們來看農產品期貨，近期受烏克蘭水壩毀損、俄羅斯退出黑海出口協議等利多話題，加上先前受到原油領跌大宗商品等影響下，使得評價面在近一年當中處於相對便宜位階，有上漲的空間可考慮，緊接在後的還有數年未見的聖嬰現象重現，甚至有超過5成機率出現強度聖嬰現象，預估農產品有不少可想像空間和話題性可交易。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）6月初報告顯示，聖嬰現象（El Niño）已再度來臨，部份地區可能出現強烈降雨或乾旱等極端的天氣變化，且有56%的機率發展成強聖嬰，強颱、暴雨、乾旱等極端氣候天災影響時間預計持續到2024年。 美澳兩方報告也指出，根據以往聖嬰現象的報告統計，在印度小麥產區、南非玉米產區、美國西南部黃豆和玉米產區也會受到乾旱衝擊，黃豆、玉米產量分別佔世界比重逾4成、1成以上的南美洲南部將經歷難以消化的暴雨，甚至恐引起澇災。聖嬰現象引起的極端氣候，將衝擊農作物供給，破壞本就脆弱的供需狀況，勢必引起價格波動加大。
呼應上述提到的黃金期貨與農產品期貨產品，隨著亞洲投資者變得更加活躍，越來越多個人和機構轉而使用海外期貨來管理風險。而交易人在操作海外期貨前，有兩大重點要注意，分別是「瞭解交易規則」和「控制風險」。交易規則包括合約大小、槓桿比例、結算方法。以芝商所微型黃金期貨（MGC）來舉例，它的規模是100盎司黃金期貨合約的1/10，其合約單位為10金衡盎司。與100盎司黃金期貨合約相似，微型黃金期貨合約以10美分增量報價，因此微型黃金期貨的1個最小價格波幅等於1美元。 控制風險的部分則是要準備足夠的資金去應對價格的波動，假設一口合約價值為新台幣10 萬，就我個人經驗來說，最好要準備10萬元以上的資金來執行交易策略會較為妥適；同時，交易者也務必嚴格執行停損以及貫徹賠錢不向下攤平的交易紀律，如此才能避免在瞬息...
芝商所擁有齊全且廣泛的各類型微型期貨商品，合約規格是原期貨的十分之一，如微型道瓊(MYM)、微型標普(MES)、微型那斯達克(MNQ)，具有資金門檻小、交易量大、流動性高的特點，對於資金規模不大，又想參與海外行情的投資人來說非常友善。 農產品商品的部分也有合約規格較小的迷你黃豆期貨合約（XK）、迷你小麥期貨合約（XW）和迷你玉米期貨合約(XC)，種類齊全，流動性強，方便市場參與者在不同市況下更有效管理風險。越來越多亞洲客戶在芝商所進行期貨交易，尤其是農產品、能源和金屬這些商品期貨市場，亞洲時段（即新加坡時間上午 8:00 至晚上 8:00）交易量明顯上升。若觀察亞洲時段的每小時活動，可見交易量主要集中於新加坡時間上午9:00，這時段也反映了玉米與黃豆期貨的開市交易活動。交易量在下午時段亦呈現...
2023年7月25日 · 值得注意的是，2023年第一季，亞洲交易時段的交易量佔全球期貨交易量約17%，深受各國投資人的喜愛。
2020年6月23日 · 1.台股短線操作利器. 如果要短線交易台股，台指期會比0050 ETF更適合做投資，為什麼呢？ 在這邊我們要先來了解買賣台指期與0050的手續費差距： 一口台指期的交易成本則是來回手續費＋期交稅 (200萬＊0.00002)＝來回手續費＋40，買賣一次的交易成本大約落在240元以內。...
2020年10月12日 · 期貨投資策略那麼多，簡單來說就是紀律. 糜以雍認為，投資期貨最重要的觀念，就是進場前一定要先想好自己的投資策略。 為什麼要建立部位？ 判斷行情未來走勢是基於那些理由？ 在什麼價格或事件發生的時候開始建立部位？ 預計建立多大的部位規模？ 部位建置完成後，預期獲利（停利）的滿足點在哪？ 如果預期的事情沒有發生，手上部位該如何處理？ 停損點在哪？ 這些問題都要在是先問過自己。...
2023年1月17日 · 期貨是金融商品，大家都猜測行情卻沒有人能控制，所以透過技術線型去觀察會比較準確，期貨不像是個股或是小型金融商品，容易受到人為影響，所以要觀察期貨走勢，特別是均線、年線、半年線、季線。 關鍵字： 理財 石油 原油 美元 達人 芝商所 期貨 獲利 黃世聰 進場點 大宗物資. opinion@storm.mg. 觀看更多贊助文章排行榜. 風生活 財經...
2023年7月25日 · 搞懂5步驟，幫助你快速上手原油期貨. 圖四：芝商所WTI原油期貨合約提供直接參與原油市場的交易機會。 （芝商所） [啟動LINE推播] 每日重大新聞通知. WTI期貨交易量在之後的40年後持續成長. 持倉量在2023年快速增加. 大戶持倉量也在2023年持續累積. 步驟四：為什麼要交易原油期貨？ 圖八：Exxon Mobil Corporation...
