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2023年6月6日 · 與其去買50期貨，倒不如直接持有台灣期貨，交易上會方便很多。 根據公開說明書的數據，臺股期貨跟50指數期貨相關係數約為0.91。兩者的相關性非常高，在考量到50指數期貨交易量太少的前提下，改用台指期貨做為主要持倉也是合理的作法。
指數的標的是期貨（MSCI台灣指數期貨，又稱摩台期）和選擇權（MSCI台灣指數選擇權），在新加坡期貨交易所有交易，它們的未平倉部位也常被外資作為市場多空依據的參考。 與台灣有關的區域指數：MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除
2023年6月2日 · 這四點分別是：一、達到100％的曝險。 二、正2的成本最低。 三、正2具有超額報酬。 四、正2的分散性更廣。 以下，大仁就針對這四點逐一說明。 一、達到100％曝險. 曝險是指你的資金承受風險的比例。 假設你有100萬，全部投資股票，曝險就是100％。 而大仁提出的「50：50」策略就是用50％的兩倍槓桿去創造100％曝險，然後手中保留50％的現金做為防守配置。
2020年5月28日 · 原型ETF是投資一籃子相關股票，槓桿型和反向型ETF則是透過買賣相關期貨，來達到模擬所追蹤的指數2倍、3倍或反向的效果，因此，交易成本和績效大不同。 期貨合約是每個月結算，無法長期持有，同時期貨還有轉倉成本，也就是先結算本月期貨、換買下個月期貨的成本，因此有時可能費用較高。 長期下來，投資期貨型ETF轉倉磨耗比股票型ETF來得高，會造成ETF淨值減損。 由於槓桿型、反向型ETF是「單日2倍」或「單日反向」，基金經理人須以期貨每日調整曝險來達到模擬指數的效果，這意味著，每日頻繁的進出，長期下來產生的成本，將會一點一滴吃掉基金的淨值。 歐斯麥舉例，如果今天大盤大跌3％，反向1倍ETF也會漲約3％，但如果3個月後大盤跌了20％，反向1倍ETF卻不保證會漲20％。
2020年12月10日 · 台股的期權結算日是每個月的第三個星期三，所有月合約的台指期貨與選擇權都在當日收盤時結算，美股四巫日是在3、6、9、12月四個季月的第三個星期五，個股期貨、個股選擇權、指數期貨、指數期貨選擇權等四大衍生性金融商品，都將於當天到期結算。 結算日的特點有兩個：1、價格波動較激烈，2、若當時的價格是進行在趨勢中時，多數是順勢結算。 長期趨勢反轉時，經常是從結算日後開始。 大多頭股市的股價，長期以來嚴重受到期權漲跌的巨大影響，這從每次結算日時期現貨價格的波動就看得出來，上星期談到今年是年底作帳行情？ 還是結帳行情？ 先來看看結算日對整體行情的影響吧！ 多頭格局之下，漲多了後，就會有獲利了結的賣壓。 周三12/9美股在臉書與蘋果領跌之下，出現了跌幅擴大的現象，那斯達克創6週單日最大跌幅。
2022年2月22日 · 今周刊不定時為您更新 500指數期貨 的熱門文章，走在世界議題的先端,深入報導,精闢分析以及最新的 500指數期貨 消息，提供給最關心這個世界的您。
2024年4月25日 · 美股周四開盤前主要指數期貨全面下挫，除了先前 Meta Platforms 帶崩科技股影響市場情緒外，美國通膨急遽上升，消費者和政府支出降溫，今年首季經濟成長大幅放緩，寫下近兩年來最低增速。 具體來看，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 1.6%，遠低經濟學家預期的 2.5%，也比去年第四季的 3.4% 大幅放緩。 值得注意的是，第一季實質個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值成長 2.5%，較前值 3.3% 大幅放緩，也低市場預期的 3%。 然而，第一季不含食品和能源的核心 PCE 季增年率初值報 3.7%，遠超預期的 3.4%，幾乎是前值 2% 的兩倍，唯一年來首次出現單季成長，凸顯核心通膨依然頑強。
