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- 16.51-0.02 (-0.12%)2024/07/17 06:29 臺灣股市 將在 2 小時 31 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
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00907 ETF 簡稱「永豐優息存股 ETF」,全名是「永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金」,於 2022 年 5 月 24 日上市。這檔 ETF 的名字中有「存股」二字,是台灣首檔主打存股的 ETF,它的投資目的非常明確,就是以存股為目標,因此成分股囊括了市場熱門的存股標的,也就是存股族最愛的金融股及傳產股,並且投資營收、股利穩定的股票,也是台灣首檔以雙月配息的 ETF。
首先,我們先來簡單介紹一下「存股」的特色是什麼。第一,就是「配息機制」,有穩定的配息收入對於存股來說,是很重要的一環。第二,「產業波動穩定」,以存股的立場來說,投資這類型的 ETF 便是想要長期投資,這時候波動相對低的股票便很適合成為成分股,而波動相對穩定的產業,包括了民生必需的產業。試想,不論景氣如何,我們都會購買民生必需品,因此這相關的產業波動較低(例如傳產),雖然在大盤大漲的時候,可能會有落後大盤的現象,但是在其他產業落入低谷的時候,也有抗跌的作用。
00907 永豐優息存股是採用「完全複製法」來追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,並以「最佳化法」為輔。這邊所說的「完全複製法」,就是 00907 完全複製了標的指數,也就是說,指數包含了哪些成分、權重多少, 00907 就會完全複製過來;而「最佳化法」,是從追蹤指數的成分股中,挑選出一些最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。如果遇到特殊情形,像是成分公司事件因素、成分股流動性不足、市場因素(如成分股暫停交易)、預期某成分股將被剔除、標的指數成分股具人權或軍火武器等爭議、有政經風險而無法持有等等,經理公司會基於上述因素,使用「最佳化法」來代替「完全複製法」,以追求貼近標的指數的績效表現。
由前面的指數編制規則可知, 00907 透過流動性、市值、ESG 分數,以及獲利和股利的穩定度,篩選出適合的金融股和傳產股作為成分股,那究竟包含了哪些適合存股的成分股呢? 我們先來看看 00907 的前十大成分股吧! 我們可以看到 00907 的前十大成分股的個股占比介在 3% ~ 9% 之間,單一個股的占比分散,且標的指數有成分股的權重上限規範,單一成分股的權重不能高於 10% ,所以受個股的影響相對較小、風險分散。 另外,存股 ETF 主打的便是配發股息和產業波動穩定,所以我們也可知,金融及傳產屬於波動較小的族群、且穩定配息,雖然殖利率不一定頂尖,但因為穩定配息且殖利率不低,是存股族熱愛投資的產業之一。我們附上證交所公布的前 20 大熱門的存股(如下圖),扣除電子工業類別的產業,其他的熱...
那 00907 的主要投資產業有哪些呢?我們先來看看下圖的產業分布。 ▲00907 產業別 資料來源:永豐投信、資料日期: 2024 / 03 圖中可看出, 00907 主要的組成產業的確是金融業,占比逾四成,其次是航運業,其餘占比較小的產業則包含運動休閒、鋼鐵工業等。我們可以從中得知, 00907 的組成確實以金融股及航運股為重,又以金融股的占比最高。此外,我們也可以推斷出,金融業是相較其他產業而言,有波動較低且抗通膨的特色。
00907 的指數波動度是否真的較低呢?我們來看一下永豐投信所提供的年化波動度比較圖。 ▲圖片來源:永豐投信 圖中顯示,在近五年半的時間,加權指數的波動度是 15% ;台灣高股息指數的波動度 14.1% ;而臺灣優選入息存股指數的波動度僅 13.4% ,也可驗證金融和傳產的波動相對穩定。 那這些產業的績效表現又是如何呢?我們將 00907 中產業占比較高的金融及水泥的績效,與加權指數的績效進行比較(如下圖)。 ▲金融保險類指數、水泥類指數及加權股價指數的近一年績效比較圖 資料來源:臺灣指數公司、資料日期: 2023 / 05 / 09 ~ 2024 / 05 / 09 三者中,加權指數的績效表現最佳,其次是金融保險類,最後才是水泥類。 接下來我們來談談 00907 占比最高的產業 — 金融業...
接下來,我們來觀察 00907 所追蹤指數「臺灣優選入息存股指數」的績效表現。 我們將「臺灣優選入息存股指數」、「臺灣高股息指數」及「加權股價指數」的報酬進行比較(如下圖),可看到在 2022 / 10 / 04~ 2023 / 10 / 03 這段期間,臺灣高股息指數的報酬率遠高於其他兩者,其次為加權指數,最後才是臺灣優息存股指數。 ▲資料來源:臺灣指數公司、資料日期: 2023 / 05 / 09 ~ 2024 / 05 / 09 另外,我們要強調一下 00907 的雙月配息制度。我們都知道,有些 ETF 是年配息、半年配息一次、或是季配息,但我們從未聽過雙月息。這檔 ETF 是台灣首檔雙月配息的 ETF,讓投資人可以在每兩個月就有現金流入,也可以更好地運用及規劃資金。
看完了 00907 的基本介紹、選股規則、成分股和績效表現後,相信讀者對於 00907 永豐優息存股 ETF 有更深入的認識了。在大存股時代,這檔 ETF 為存股族提供了很適合的投資標的。最後我們整理了 00907 的優缺點,供讀者參考。
證券代號 00907 證券簡稱 永豐優息存股 證券類別 台股ETF 發行公司 永豐證券投資信託股份有限公司 標的指數 特選臺灣優選入息存股指數 主題/因子: 高股息 資產規模(億元) 32.9 億元 受益人數(萬人) 3.01 萬人 資料來源集保結算所 盤後股價走勢圖 成交值 ...
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永豐優息存股(00907)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數,ETF 00907成分股有哪些? 我們提供完整的00907持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊,都可以在CMoney 台股ETF找到。
2022年6月3日 · 永豐優息存股〈00907.TW〉. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有 ...
4 天前 · 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人應注意基金個別風險。. 本基金可投資美國Rule 144A債券,該 ...
4 天前 · 永豐優息存股(00907) ETF 2024/07/12淨值16.65、折溢價差-0.42%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。