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2020年9月26日 · 在台指期貨界，有一位厲害的全職交易人，叫做 自由人freeman，本名李堯勳。 他在市場中共實務交易了 17 年，隨著市場的改變，也調整自己的操作方式，是少數歷經 17 年股海浮沉，還存活在市場上的的成功交易者！
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2024年3月4日 · 當時聽到期貨商大力推廣「台指選擇權」，初期很多人都覺得這個商品很複雜，但是當小畢耐心了解後，反而對它操作策略的多變、跟需要搭配行情「排兵布陣」的操作方式深感有趣。 透過自己土法煉鋼摸索學習，發現如第0 章：< 誰要賠錢？ > 中分享的心得以後，我開始以資金控制跟風險控制為主軸，操作賣方策略連續獲利6 年有餘。...
2019年3月13日 · 股市 期貨 當沖 《人人都能學會股票當沖全圖解》 台指期盤中千變萬化，每日平均近70點～100點的振幅，讓投資人時常搞混多空方向，在投資策略不清楚的狀況下，常被盤勢震得七葷八素。
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每年都有很多熱衷於交易的人進入期貨市場， 但 1 年後，存活下來的人寥寥無幾。 因為...人性！ 在期貨市場中， 人性的貪婪與恐懼會真實的出現， 每一次做交易， 就是人性的一次掙扎。 撐過去的人才有活下去的資格， 但絕大多數人都黯然退出市場。 為了擺脫人性的束縛， 越來越多交易者投身於程式交易， 也就是俗稱的機器人。 交易者用機器人進行交易， 修改錯誤=>實際測試=>再次修改 因為交易者始終在市場外， 所以，可以客觀的修正交易策略， 也不會受到個人主觀意識影響。 群益期貨-人機對決 群王爭霸交易競賽高手 -機器人組 奔騰 002 就是典型的案例。 讓我們繼續往下看...
經歷 於民國 77 年進入台灣股市， 操作台股至今 28 年餘。 在經歷台股數次飆漲狂潮及大盤崩跌， 對台股結構性變化及主力操作手法有了深入了解。 2004 年後開始運用量化分析發展程式交易技術， 並在 2012 年後， 開始發展陸股、全球指數及商品之程式化交易策略。 2006 年曾任統一綜合證券自營部程式交易顧問， 2011 年曾任美邦證劵投資顧問股份有限公司董事， 2013 年曾任上海策略易程式交易顧問， 目前為期股分析軟體公司和程式交易策略開發公司負責人。
1. 壓低盈虧比，追求高勝率。
為追求高勝率來維持勝場，所以要犧牲盈虧比。 比如：指數 5 點停利然後 15 點停損， 先把勝率拉到 8 成以上。
以決定程式策略
如果對手很弱或根本今天可能不交易， 只要交易幾筆成功後就可停止程式運作..保持勝果， 如果對手很強就必須 讓程式積極交易以求收益率！ 3. 台指期為主， 股期為輔（用以追求收益率） 每天用 1 秒 K 週期程式進行極短線交易， 讓戶頭處在正收益， 遇到對手強時，再用股指高波動來追求收益率。 4. 壓低最高保證金使用，提高收益率。 此次比賽用最高保證金做為除數， 必須壓低最高保證金來追求高收益率， 例如下了小台後不能同時下股指， 以免同時拉高了保証金而稀釋了收益率。 （圖片來源）
台指期短沖策略
這次比賽在台指方面 用了 3 個策略做組合 1.程式先用自行開發的 5 分 K 研判市場多空方向 2.用量指標 1 分 K 的線性委買賣量二次過濾多空方向 3.最後用 1 秒 K 的大單量指標做為進場觸發主要程式 每次交易大約 3 ~ 4 點即停利， 10 點以上停損，勝率在 90%以上。
股期短沖策略
在股期方面，因為以當沖為主， 用量比價先、量增價漲的原理。 所以，把之前就開發的盤中預估量程式， 配合價的方向，在現貨市場找到今日預估 量價齊揚或量增價跌的股票， 再觸發期指進場。 因為如果現貨可以有 2%的收益， 相對於在股期收益即可逹 15%左右， 可用來輔助提高收益率。
１.台指短沖策略
利用程式來戰勝人性，在這個方法表露無疑。 程式也是人寫出來的， 但在實際的執行層面上，人往往做不到。 不光只是人工執行的速度， 差別最大的在於心理層面。 我們用打棒球來做個比喻， 一般的打者會想去預測投手到底要投出什麼球？ EX：直球就大棒一揮，變化球就按兵不動。 但程式則不做任何預測， 我只挑我要的球來打，其他我都不管。 把策略設定好之後， 剩下的就是讓程式來確實執行指令。 此策略目標是把勝率拉高， 可以接受到停損比停利還大。 這跟一般我們認知操作要大賺小賠剛好相反。 這件事告訴我們， 在操作上，你不需要藉由預測行情來去戰勝市場 只要確定一種操作方法其期望值為正， 然後不斷的執行，最後你就是贏家。 若是主觀來去做這樣的事， 不論在身體上或是心理上都是極度痛苦的事， 所以這是程式優於主觀的地方。
2024年6月21日 · 極短線當沖交易一定要嚴守小部位大停損與大部位小停損的原則，如此才能控制虧損，以自由人為例： 當交易口數為滿倉10口時，短停損抓5~8跳，則每次停損點數為50~80點，大台每點200元，折算下來停損金額為1萬~1.6萬，如果遇到快市，停損可能擴大到15點以上，也就是說總虧損點數150點，相當於停損金額3萬元起跳。 不可不慎。 以正常停損來算，每次交易最大停損點數為50~80點換算如下： 1口單=50~80點停損。 4口單=12~20點停損。 7口單=7~11點停損。 10口單=5~8點停損。 交易低潮或連續幾次看不懂行情時：建議用1口單搭配30點停損來試單就好。 二.極短線與日內波段交易融合示意圖. 瞬間加碼與瞬間減碼. 1.多頭趨勢. 2.空頭趨勢.
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2016年2月26日 · 當沖新手，以方向單為主. 當天沒有方向，才考慮「逆勢單」 寫到台指當沖這個部份，金湯尼要先說明一個原則. 以當沖客類型介紹，依照抱單的時間、進出的頻率. 將做單的方式簡單做個分類，還是要強調一點： 沒有最強的方法，只有最適合自己的方法. 如果你只是要搶急拉或急殺完的一分 k 上下影線. 其實完全沒有必要解讀盤面判斷走勢， 要的是靈活的熱鍵設定和超快的專線. 但以新手入門來說，搶極短線是最不建議的. 新手當沖台指，還是先從順勢單入門. 以金湯尼一路走來的經驗，除非有高手肯讓你坐在他身旁. 全程讓你看著他的一舉一動，看他盯那些東西，單子怎麼下. 長時間下來慢慢累積盤感，才能抓到極短線的脈動。 否則在沒有成本和軟體優勢的狀況下， 多空雙向加上過度交易，只會提早畢業。 繼續看下去...
2021年5月26日 · 所謂「期貨當沖的良性循環」可簡單分為三步驟：進場、加碼或停利、重複執行。 首要步驟必須先找到 「進場點」，第二個步驟決定 「停損風控」 或是 「加碼停利」，看對方向就可以繼續加碼，看錯就需停損，只要在 重複執行 這兩個步驟的過程中達到「賺多賠少」，在加碼過程中賺多一點，在停損風控中賠少一點，由此建立好健康的 期貨交易 心態，坦然面對交易過程中有賺有賠，整體操作是賺多賠少，保持愉快的心情，再次進場，不斷重複執行累積，也就是透過期貨當沖良性循環，最終讓你成功獲利。
