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  1. www.wantgoo.com › stock › etf元大台灣價值高息(00940) - 淨值及折溢價 - 台股 | 玩股網 ...

    6 天前 · 元大台灣價值高息(00940) ETF 2024/10/07淨值9.66、折溢價差-0.52%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

  2. yuantaetfs.com › product › detail(00940)元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 - 參與券商/流動量 ...

    即時估計淨值 基金配息 交易資訊 信託憑單查詢 行情比較 指數走勢 申請ETF數位帳單 參考費率 ... 首頁 產品資訊 產品內頁 00940 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 00940 基金簡稱： 基金 ...

  3. www.moneydj.com › etf › x元大台灣價值高息-00940.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網 ...

    2024年3月6日 · 為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...

  4. www.wantgoo.com › stock › etf淨值及折溢價 - ETF - 台股 - 玩股網

    淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價差，市價<淨值=折價，市價>淨值=溢價。

  5. www.yuantaetfs.com › product › detail(00940)元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 - 基本資訊 | 元大 ...

    2024年3月18日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。

  6. www.cmoney.tw › etf › tw(00940)折溢價、淨值總覽 | CMoney台股ETF - 理財寶 ...

    2023年3月11日 · ETF(00940))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。

  7. www.yuantafunds.com › active › ETF0094000940 元大台灣價值高息 | 價值投資 高息存股 | 元大投信

    投資人於本基金成立日 (不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。

  8. www.wantgoo.com › stock › etf元大台灣價值高息(00940) - 基本資料 - 台股 - 玩股網

    2024年10月4日 · 元大台灣價值高息(00940) ETF基本資料，標的指數：臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數、ETF類別：國內成分股ETF、上市日期2024年04月01日(已成立0年)、資產規模1702.66億。

  9. www.pocket.tw › etf › tw(00940)折溢價、淨值總覽 | 口袋證券台股ETF - 口袋證券-比你還 ...

    2024年4月1日 · ETF (00940))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。

  10. www.moneydj.com › ETF › X元大台灣價值高息-00940.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...

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