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2022年1月1日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
一、. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去 ...
2024年6月6日 · 本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。 新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 相關基金. TITAN 50 (全球,股票型) 道瓊全球指數 (全球,股票型) 哥倫比亞...
配息基準日除息日每單位分配金額年化配息率%2024/06/272024/06/280.0687N/A2024/05/302024/05/310.06877.602024/04/292024/04/300.06877.652024/03/272024/03/280.06877.43基金. 投資範圍涵蓋全球股票、債券、REITs、基金,主要投資於已開發市場,均衡配置於成長股、基礎建設、非投資等級債三大資產.
5 天前 · 基金績效比較圖. 速覽說明:. 同類型平均:以算數平均數計算該基金所屬類型下全部基金之平均值。. 同類型排名:該基金的各項指標與所屬類型下 ...
2020年12月23日 · 投資標的. 本基金主要聚焦美國但不侷限於美國,藉由股票、固定收益與多元資產分散投資,篩選具有資本增值與收益潛力之標的,建構投資組合並 ...