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外匯期貨套利是指利用外匯期貨市場中存在的價格差異進行交易,從 獲取利潤的行為。 套利 交易的核心是利用市場的不完全性和不均衡,在不同市場或不同時間點買入或賣出,從差價中
2024年8月22日 · 外匯期貨是一種金融衍生品,是以標準化合約在未來某一指定日期按照固定價格買賣一定數量的貨幣。 買賣雙方通過指定交易所的公開喊價,同意在未來某一特定日期,以當前約定的價格,買入或賣出一定數量外匯資產的合約。 投資者可以預測某種貨幣在未來會上漲或下跌,選擇做多或放空。 是否能獲利取決於進處場兩個時間點的價差,契約到期後需要進行『貨幣交割』。 由於早期美元是金本位,匯率幾乎等於金價,沒有太大的波動,直到1971年時任美國總統尼克松放棄布雷頓森林體系,芝加哥商品交易所創立了貨幣市場分布 (IMM),並於1972年交易七種貨幣期貨,之後交易量就穩定上漲。 延伸閱讀 >> 期貨是什麼? 我要怎麼玩期貨? 有什麼風險? 期貨玩法教學. 下面舉例是一張美元兌日圓期貨的詳細契約資料:
外匯期貨通常小於 銀行間的貨幣交易 規模。 200 日元 外匯期貨要求買賣 雙方提出履約保證 金保障,且每日結 算。 多數期貨商品依國 外匯結算系統 (CLS) 進行現金交 割。少數無本金交 割外匯期貨商品, 到期時採現金交 割。
場外外匯期貨商試圖跟隨期貨的腳步,看似給外匯操作者更多機會。 但兩者之間有幾項重大的不同,操作者可以根據 自己的風險承受度和對安全體制的需求作判斷,所以在判斷前了解這兩者的不同會很有幫助。
外匯期貨交易(CurrencyFutureTransaction): 外匯期貨之買賣雙方並未提供現貨,在繳交保證金訂立外匯期貨契約後,承諾在未來某一特定日,以約 定價格交付特定標準數量的外匯交易。
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z遠期外匯交易包括「有本金交割遠期外匯」及「無本金交 割遠期外匯」兩種。z有本金交割遠期外匯(delivery forward, DF) –DF契約為外匯買賣雙方約定在未來某一特定時點,以 約定匯率交割本金的交易。–DF之特點為,不論到期日時之即期匯率為多少,買賣
匯率進行某一金額的外匯交割,約定的匯 率稱為「遠期匯率」。z一種外幣的遠期匯率比即期匯率高,表示 遠期外幣相對於即期外幣有溢價或升水 (premium),反之,一種外幣的遠期匯率 比即期匯率低,表示遠期外幣相對於即期 外幣有折價或貼水(discount