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00907 ETF 簡稱「永豐優息存股 ETF」，全名是「永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金」，於 2022 年 5 月 24 日上市。這檔 ETF 的名字中有「存股」二字，是台灣首檔主打存股的 ETF，它的投資目的非常明確，就是以存股為目標，因此成分股囊括了市場熱門的存股標的，也就是存股族最愛的金融股及傳產股，並且投資營收、股利穩定的股票，也是台灣首檔以雙月配息的 ETF。
首先，我們先來簡單介紹一下「存股」的特色是什麼。第一，就是「配息機制」，有穩定的配息收入對於存股來說，是很重要的一環。第二，「產業波動穩定」，以存股的立場來說，投資這類型的 ETF 便是想要長期投資，這時候波動相對低的股票便很適合成為成分股，而波動相對穩定的產業，包括了民生必需的產業。試想，不論景氣如何，我們都會購買民生必需品，因此這相關的產業波動較低（例如傳產），雖然在大盤大漲的時候，可能會有落後大盤的現象，但是在其他產業落入低谷的時候，也有抗跌的作用。
00907 永豐優息存股是採用「完全複製法」來追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，並以「最佳化法」為輔。這邊所說的「完全複製法」，就是 00907 完全複製了標的指數，也就是說，指數包含了哪些成分、權重多少， 00907 就會完全複製過來；而「最佳化法」，是從追蹤指數的成分股中，挑選出一些最具代表的成分股，建立一個和追蹤指數類似的投資組合。如果遇到特殊情形，像是成分公司事件因素、成分股流動性不足、市場因素（如成分股暫停交易）、預期某成分股將被剔除、標的指數成分股具人權或軍火武器等爭議、有政經風險而無法持有等等，經理公司會基於上述因素，使用「最佳化法」來代替「完全複製法」，以追求貼近標的指數的績效表現。
由前面的指數編制規則可知， 00907 透過流動性、市值、ESG 分數，以及獲利和股利的穩定度，篩選出適合的金融股和傳產股作為成分股，那究竟包含了哪些適合存股的成分股呢？ 我們先來看看 00907 的前十大成分股吧！ 我們可以看到 00907 的前十大成分股的個股占比介在 3% ~ 9% 之間，單一個股的占比分散，且標的指數有成分股的權重上限規範，單一成分股的權重不能高於 10% ，所以受個股的影響相對較小、風險分散。 另外，存股 ETF 主打的便是配發股息和產業波動穩定，所以我們也可知，金融及傳產屬於波動較小的族群、且穩定配息，雖然殖利率不一定頂尖，但因為穩定配息且殖利率不低，是存股族熱愛投資的產業之一。我們附上證交所公布的前 20 大熱門的存股（如下圖），扣除電子工業類別的產業，其他的熱...
那 00907 的主要投資產業有哪些呢？我們先來看看下圖的產業分布。 ▲00907 產業別 資料來源：永豐投信、資料日期： 2024 / 05 圖中可看出， 00907 主要的組成產業的確是金融業，占比逾四成，其次是航運業，其餘占比較小的產業則包含運動休閒、鋼鐵工業等。我們可以從中得知， 00907 的組成確實以金融股及航運股為重，又以金融股的占比最高。此外，我們也可以推斷出，金融業是相較其他產業而言，有波動較低且抗通膨的特色。
00907 的指數波動度是否真的較低呢？我們來看一下永豐投信所提供的年化波動度比較圖。 ▲圖片來源：永豐投信 圖中顯示，在近五年半的時間，加權指數的波動度是 15% ；台灣高股息指數的波動度 14.1% ；而臺灣優選入息存股指數的波動度僅 13.4% ，也可驗證金融和傳產的波動相對穩定。 那這些產業的績效表現又是如何呢？我們將 00907 中產業占比較高的金融及水泥的績效，與加權指數的績效進行比較（如下圖）。 ▲金融保險類指數、水泥類指數及加權股價指數的近一年績效比較圖 資料來源：臺灣指數公司、資料日期： 2023 / 06 / 28 ~ 2024 / 06 / 28 三者中，加權指數的績效表現最佳，其次是金融保險類，最後才是水泥類。 接下來我們來談談 00907 占比最高的產業 — 金融業...
接下來，我們來觀察 00907 所追蹤指數「臺灣優選入息存股指數」的績效表現。 我們將「臺灣優選入息存股指數」、「臺灣高股息指數」及「加權股價指數」的報酬進行比較（如下圖），可看到在 2022 / 10 / 04~ 2023 / 10 / 03 這段期間，臺灣高股息指數的報酬率遠高於其他兩者，其次為加權指數，最後才是臺灣優息存股指數。 ▲資料來源：臺灣指數公司、資料日期： 2023 / 06 / 28 ~ 2024 / 06 / 28 另外，我們要強調一下 00907 的雙月配息制度。我們都知道，有些 ETF 是年配息、半年配息一次、或是季配息，但我們從未聽過雙月息。這檔 ETF 是台灣首檔雙月配息的 ETF，讓投資人可以在每兩個月就有現金流入，也可以更好地運用及規劃資金。
看完了 00907 的基本介紹、選股規則、成分股和績效表現後，相信讀者對於 00907 永豐優息存股 ETF 有更深入的認識了。在大存股時代，這檔 ETF 為存股族提供了很適合的投資標的。最後我們整理了 00907 的優缺點，供讀者參考。
- 2022 / 05 / 24
- 新台幣
- 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金
- 特選臺灣優選入息存股指數
4 天前 · 永豐優息存股(00907) ETF持股比例及增減變化。2024/10/30持股佔比前三大：長榮航5.44%、華南金5.16%、中信金5.12%，產業類別佔比最大：金融保險業48.89%。有助投資人判斷是否有單一成分股權重過大而使風險過於集中。
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2024年6月14日 · 00907 ETF 的成分股均為優質存股，具有良好的獲利能力和股利政策，能為投資人帶來穩定的股利收益。 其雙月配息機制更可確保投資人獲得固定的現金流，有利於達成財務目標。
- 2022 年 5 月
- 特選臺灣優選入息存股指數
- 30 檔
- 雙月配（每年 1 、 3 、 5 、 7 、 9 、 11 月底評價）
2024年10月19日 · 3.89%. 永豐優息存股 (00907.TW)，Yahoo奇摩股市提供台灣發行的每檔ETF持股分析，包含前十大持股及資產分佈資訊.
2022年5月24日 · 永豐優息存股 (00907)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數，ETF 00907成分股有哪些？. 我們提供完整的00907持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在口袋證券 台股ETF找到。.
永豐優息存股 (00907) ETF基本資料，標的指數：特選臺灣優選入息存股指數、ETF類別：國內成分股ETF、上市日期2022年05月24日 (已成立2年)、資產規模49.27億。.
