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4 天前 · 元大台灣價值高息(00940) ETF 2024/10/30淨值9.52、折溢價差-0.21%、申購買回淨單位數-45,500,000。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2024年3月6日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金. (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息). 00940 基金簡稱: 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商.
2024年3月18日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。
2023年3月11日 · ETF (00940))折溢價、淨值資料,我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。. 快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。.
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2024年4月1日 · ETF元大台灣價值高息 (00940))折溢價、淨值資料,我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金. 證券代號 00940. 證券簡稱 元大台灣價值高息. 證券類別 台股ETF. 發行公司 元大證券投資信託股份有限公司. 標的指數 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數. 主題/因子:. 高股息. 資產規模 (億元)