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搜尋結果

  1. www.moneydj.com › funddj › ya第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息 ...

    2023年12月24日 · 最 新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/05/23 11.0300-0.2300 11.3800 9.4900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)-國泰投信-淨值表-基金 ...

    2021年2月8日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級 ...

    5 天前 · 最 新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/05/29 8.2900-0.0500 8.4600 7.6900 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya統一全球新科技基金(美元)-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月15日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya野村台灣高股息基金-野村投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年9月12日 · 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya新光全球AI新創產業基金(台幣)-新光投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月16日 · 最 新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/05/30 19.1100-0.2300 19.3800 13.7200 新光全球AI新創產業基金(台幣)-近30日淨值 日期 淨值 05/30 19.1100 05/29 ...

  7. www.moneydj.com › funddj › ya復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)-復華投信-淨值表-基金 ...

    2024年3月20日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

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