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00940 元大臺灣價值高息ETF基金 追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 臺灣市值前300大公司篩選基本面佳、評價合理且殖利率高的50檔成分股
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淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價差，市價<淨值=折價，市價>淨值=溢價。
2023年12月24日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
元大臺灣價值高息ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 報酬率截至， 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 淨值 歷史資料. 歷史配息. 預計 配息時程. 指數 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 淨值日期. 漲跌. 淨值組成. 0 (%) 淨值組成. 淨值 組成. 1. ／1頁. 配息年月. 除息日. 發放日. 每單位配息金額. 當期配息率. 可分配淨利益/ 配息. 本金/配息. ／0頁. 臺灣指數公司臺灣價值高息指數. 僅提供近三年資料. 配息年月. - 參與配息最後申購日.
元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com)查詢。
