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2020年4月27日 · 相反的，中東油商看好油價會上漲，透過買進原油期貨合約，只要付保證金，如果半年後，油價期貨上漲，交貨時賣掉期貨多單以獲利；如果是下跌，就會損失保證金，結束交易。
2021年12月21日 · 看懂當沖新制：2021年8月27日上路. 證交所和櫃買中心提出當沖警示制度，有兩大重點：. 將對當沖比率高的股票列為注意股。. 1、最近6個交易日，當沖成交量佔這6日總成交量比率超過60%。. 2、當沖成交量佔該日總成交量比率超過60%。. 廣告. 新增處置條管：列 ...
- 溢價幅度過大 等於未賺先賠
- 原油etf必須逐日檢視 不可長線操作
- 油價若報復性反彈一倍 反1淨值也有歸零疑慮
受到油價劇烈波動影響，目前台灣幾檔跟原油相關的ETF，其持有標的均已不是近月期貨，都已經調整至以持有遠月合約為主，因此，想要用ETF來賺取短期油價的上揚，其報酬可能會不若預期。 最值得注意的是，從三月份以來，原型與槓桿型原油ETF都有大幅溢價問題，其中，元大S&P原油正2 ETF（00672L）的溢價幅度甚至接近400%。也就是說，市價2.5元的原油正2ETF，實際淨值竟然可以低到只有0.5元，投資人花四倍以上的價格去買入原油ETF，等於還未賺到油價反彈就先蒙受虧損。 但為何原油ETF會有如此驚人的溢價？再者，出現大幅溢價為何還繼續有人要帶錢追買呢？ 第一個原因，來自於次級市場的供給不足而需求熱絡，導致ETF供需不對稱下，市價一面倒地高於初級市場的淨值(淨值為該檔基金所持有的原油期貨商品之資...
為此，對教育市場一向不餘遺力的元大投信，近期便發出多項新聞稿示警，希望民眾了解該類產品並不適用長期持有，而需「每日」檢視部位及做好風險管理，並提醒投資人交易前除考量自身風險承受程度外，並應詳閱基金公開說明書及官網資訊揭露（如即時估計淨值、折溢價等）。 另外，也有朋友們批評元大投信不應該擅自更改遊戲規則，將ETF所追蹤的標的從近、次月合約，轉倉至今年12月的遠期合約，導致他們錯失賺取兩倍漲幅的價差機會。 對此，元大投信也表示，作為ETF的發行機構，公司必須確保期貨交易的有效性，並保護投資人的資產安全，以善盡良善管理人的責任。 以4月21日發生負油價的狀況來說，依照原油正2所追蹤的指數之指數編製規則，該基金本應持倉2020年6月合約，但由於交易所保證金水位提高，就原先設定之原始保證金計算，其槓桿...
簡單來說，以原油正2這類槓桿型工具的設計規則來說，只要當日原油期貨價格重挫超過50%，保證金將歸零，淨值也將趨近於零，管理單位若放任不作為，相關ETF的投資人將蒙受更大損失。 近期金融管理機關也發現到此一問題，故證券交易所已在研議修正相關規範，就ETF等相關商品，如發生單位淨資產價值(NAV)達到零或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，規劃於單位NAV達到前述標準時，即予停止買賣與終止上市。 換言之，一旦油價繼續劇烈波動時，相關原油ETF只要淨值跌到零，就將立刻終止買賣或下市。 相反的，元大投信也提醒元大S&P原油反 1 ETF （00673R）的投資人，這類商品追蹤的標的指數當日漲 1%，反向型ETF當日指數報酬就會下跌約 1%；漲100%時，因保證金維持率為-50%，故淨值...
2012年6月28日 · 財政部一位對期貨素有研究的官員也指出，目前的期貨公司真正將客戶的單子下到國外交易所的恐怕不到五％，也就是說，絕大部分客戶的合約，「不是在和其他客戶賭，就是和公司賭，」期貨經紀人劉仁生補充道。
2024年4月30日 · 台灣人投資黃金的主要工具有五種，黃金存摺、黃金現貨、黃金期貨、黃金ETF與實體黃金。 黃金存摺最簡單，可以直接在銀行開立，就能透過在銀行定期定額或單筆申購，帳戶內黃金達到一定量時，可以再兌換成實體黃金。
2021年9月19日 · 為此，許繼元選擇轉移資金部位到相對低風險的標的，將高槓桿倍數的期貨調整為投資部位的20％，其餘再放入長期持有的台股，並試著尋找還有沒有其他被動收入來源。
2024年5月7日 · 假設日本維持利率不動，簡單數學計算，美日利差從原本縮窄至4個百分點，現在還是差距為5個百分點，只比現況5.5個百分點少一點。 這麼大的利差，會讓資金傾向做空日圓，甚至帶動借日圓買美元資產的套利交易，都不利穩住日圓匯價。
