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  1. 1 USD = 32.3180 TWD 更新時間:20240620. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。. 如 ...

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  3. 本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%,向申購人預收申購價金。

  4. 富邦上証 (006205) ETF 2024/06/17淨值29.55、折溢價差-0.24%、申購買回淨單位數0。. ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。.

  5. 2013年4月5日 · 邦上証 (006205.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 本基金運用指數化策略,複製標的指數之績效表現,參考該標的指數編制之權值比例分散投資於各指數成分股。 經理公司運用最佳化法策略,本基金於扣除各項必要費用後,綜合考量個股之可投資性與市場代表性,將本基金資產投資於標的指數之成分股,以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。

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