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  5. 2024年8月22日 · 元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金. (本基金之配息來源可能為收益平準金). 00720B 基金簡稱: 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金. 選擇基金. 匯出excel. 上傳時間: 2024-08-23 14:11:05.

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  7. 2 天前 · 元大投資級公司債(00720B) ETF 2024/08/27淨值36.3459、折溢價差0.28%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

  8. 2024年1月1日 · 元大投資級公司債 〈00720B.TW〉. 經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「彭博美國20+年期BBB公司債 ...

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  10. 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。. 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入 ...

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