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10月1日
- 除權息日:9月5日。 股息發放日:10月1日。
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00900 富邦特選高股息全名為富邦特選台灣高股息 30 ETF 證券投資信託基金,該檔基金為富邦投信新推出的ETF,追蹤指數為臺灣指數公司所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數」,持股內容以市值(台股前 200 大)、、股息殖利率等作為篩選,最後精選 30 檔成分股作為持股內容,以下我們也為讀者簡單整理 00900 ETF 的小檔案以供參考。
接續來到了本文最重中之重的地方——成分股篩選流程,到底 00900 是如何透過成分股的替換,創造最貼近市場真實狀況的高股息。 這邊梳理一下 00900 的成分股篩選流程,主要透過四大步驟:選定採樣範圍、流動性檢驗、財務指標篩選以及確認入選成分股,詳細內容整理如下表格:
瞭解上述的成分股篩選流程之後,可以知道 00900 每年度都會歷經三次的成分股調整,且讀者須注意的是,在 00900 成分股的調整過程中,指數編制規則並沒有規範每次調整的比例上限,用白話來講,就是有很大的機率替換逾半的成分股(補充說明:實際觀察成分股調整,其幅度大約落在 7 成或以上)。 00900 由 30 檔成分股所組成,以下幫大家整理前十大成分股:
既然 00900富邦特選高股息30 身為高股息 ETF,不管是 00900 配息月份或是一年配息幾次都是大家關注的資訊,下面幫大家整理 00900 富邦特選高股息 30 的配息資料: 從上文可以知道,00900 是季配息,配息月份是 2 月、5 月、8 月、11 月,且 00900 規定成立 180 天才會配息,因此 2022/8 是第一次配息,配了 1.2 元。
由於 00900 成分股的調整相當頻繁,且預期會替換大量成分股,故內扣費用就會是讀者需要注意的地方。以下筆者也幫大家整理出兩大費用:股票交易費用、ETF 內扣費用。 不過仍要再次提醒,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道該檔 ETF 的完整內扣費用,根據投信投顧公會公布的資料,00900 2022 年的總費用率為 1.37%,以 ETF 來說算是不低的內扣費用。
看完上面比較嚴肅的分析後,我們這邊可以輕鬆來觀察 00900富邦特選高股息 30 ETF 的特色到底是什麼,為什麼值得投資人將目光從現有的高股息 ETF 移開。首先,下圖對比了 00900 與其他高股息 ETF 的指數特色(例如:0056 主要預估未來股利、00878 主要根據歷史表現估算)。 ▲特選臺灣高股息 30 指數 VS 現有高股息台股相關指數 資料來源:富邦信託 此外,如果讀者有仔細檢視 00900 的成分股篩選機制,其實會擔心是否「賺了配息、賠了價差」,若根據富邦投信所提供的回測數據,可以發現含息報酬率的表現上優於大盤指數,如下圖。 ▲含息總報酬績效表現比較 資料來源:富邦信託、資料日期:2010/12/31~2021/9/30 筆者認為,指數的歷史回測表現並不能保證未來的 ET...
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