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2022年1月1日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
地址. 10485台北市南京東路二段139號5樓. 公司簡介. 日盛投信成立於1996年,主要營業項目為發行受益憑證募集證券投資信託基金,運用證券投資 ...
日盛目標收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) :基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對基金的
海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱;境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
日盛投信基金淨值. 本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。. 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。.
5 天前 · 日盛日盛基金, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。. 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷 ...
淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。 詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。 舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回 ...
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...