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  5. 評價:本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。參與配息最後申購:最晚於本日買進或持有者,才能參與配息。除息:基金配息日。發放:收益分配匯入投資人金融機構帳戶之

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  9. 2024年10月16日 · 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。

  10. *「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。 * 例如某公司2023年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2024年7月15日除權息,則股利所屬年度為2023年,股利發放年度為2024年。 項目: 匯出: (00946) 群益科技高息成長 各年度之現金/股票股利配發金額,填權/填息花費日數,平均殖利率及盈餘分配率統計.

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